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ガベリグローバル中小型株バリュートラス

GGZ:US
New York
10.48
USD
0.24
2.24%
更新日時 2019/08/24
始値
10.66
安値 - 高値 レンジ(日)
10.46 - 10.66
前日終値
10.72
52週レンジ
9.39 - 12.38
1年トータルリターン
-12.37%
年初来リターン
9.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.66
安値 - 高値 レンジ(日)
10.46 - 10.66
出来高
15,245
前日終値
10.72
52週レンジ
9.39 - 12.38
1年トータルリターン
-11.88%
年初来リターン
9.75%
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
12.5
資産総額 (百万 USD) ( 08/23/2019)
149.121
設定日
06/23/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-16.16%
乖離率52週平均値
-16.50%
ファンドマネージャ
Christopher Jason Marangi / Mario Joseph Gabelli
直近配当額 ( 09/13/2019)
0.14
直近配当利回り(税込)
5.34%
経費率
1.53%
3ヶ月トータルリターン
-5.54%
3年トータルリターン
0.99%
5年トータルリターン
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.00 千 5.41 百万 3.33
44.50 千 4.51 百万 2.78
415.03 千 4.23 百万 2.60
65.50 千 3.98 百万 2.45
3.96 千 3.95 百万 2.43
3.50 千 3.47 百万 2.13
336.00 千 3.30 百万 2.03
63.00 千 3.21 百万 1.98
63.00 千 2.91 百万 1.79
2.50 千 2.48 百万 1.53
企業概要
ガベリグローバル中小型株バリュートラスト(Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust)は、米国籍のクローズドエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の80%以上を小型・中型企業株(普通株、優先株など)に投資。
住所
Gabelli Funds
One Corporate Center
Rye, NY 10580-1434
USA
電話番号
1-914-921-5070
Webサイト
www.gabelli.com