ガベリグローバル中小型株バリュートラス

GGZ:US
New York
11.29
USD
0.19
1.66%
更新日時 4:59 JST 2018/10/19
始値
11.44
安値 - 高値 レンジ(日)
11.28 - 11.45
前日終値
11.48
52週レンジ
11.28 - 13.21
1年トータルリターン
-12.31%
年初来リターン
-11.38%
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始値
11.44
安値 - 高値 レンジ(日)
11.28 - 11.45
出来高
18,593
前日終値
11.48
52週レンジ
11.28 - 13.21
1年トータルリターン
-11.56%
年初来リターン
-11.38%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
14
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
170.179
設定日
06/23/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-18.00%
乖離率52週平均値
-15.86%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER JASON MARANGI / MARIO JOSEPH GABELLI
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.067606448
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.53%
3ヶ月トータルリターン
-5.80%
3年トータルリターン
5.50%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.96 千 6.94 百万 3.92
5.18 千 5.16 百万 2.91
4.61 千 4.61 百万 2.60
4.38 千 4.36 百万 2.46
405.03 千 4.28 百万 2.42
46.00 千 4.25 百万 2.40
4.09 千 4.09 百万 2.31
62.50 千 3.69 百万 2.08
143.00 千 3.62 百万 2.04
56.00 千 3.13 百万 1.77
企業概要
ガベリグローバル中小型株バリュートラスト(Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust)は、米国籍のクローズドエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の80%以上を小型・中型企業株(普通株、優先株など)に投資。
住所
Gabelli Funds
One Corporate Center
Rye, NY 10580-1434
USA
電話番号
1-914-921-5070
Webサイト
www.gabelli.com