ガベリグローバル中小型株バリュートラス

GGZ:US
New York
10.05
USD
0.10
0.99%
更新日時 2018/12/19
始値
10.16
安値 - 高値 レンジ(日)
10.05 - 10.36
前日終値
10.15
52週レンジ
10.05 - 13.21
1年トータルリターン
-19.60%
年初来リターン
-21.11%
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始値
10.16
安値 - 高値 レンジ(日)
10.05 - 10.36
出来高
24,265
前日終値
10.15
52週レンジ
10.05 - 13.21
1年トータルリターン
-19.83%
年初来リターン
-21.11%
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
12.65999984741211
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
153.200
設定日
06/23/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-19.83%
乖離率52週平均値
-16.13%
ファンドマネージャ
Christopher Jason Marangi / Mario Joseph Gabelli
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.067606448
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.53%
3ヶ月トータルリターン
-17.14%
3年トータルリターン
1.88%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.99 千 6.96 百万 3.91
123.00 千 5.33 百万 2.99
405.03 千 4.87 百万 2.74
4.75 千 4.74 百万 2.67
46.00 千 4.67 百万 2.63
64.50 千 3.70 百万 2.08
63.00 千 3.23 百万 1.81
3.00 千 2.97 百万 1.67
336.00 千 2.86 百万 1.61
72.00 千 2.77 百万 1.56
企業概要
ガベリグローバル中小型株バリュートラスト(Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust)は、米国籍のクローズドエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の80%以上を小型・中型企業株(普通株、優先株など)に投資。
住所
Gabelli Funds
One Corporate Center
Rye, NY 10580-1434
USA
電話番号
1-914-921-5070
Webサイト
www.gabelli.com