ガベリグローバル中小型株バリュートラス

GGZ:US
New York
12.30
USD
0.03
0.24%
更新日時 2018/06/23
始値
12.29
安値 - 高値 レンジ(日)
12.29 - 12.35
前日終値
12.27
52週レンジ
11.73 - 13.21
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
-3.45%
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始値
12.29
安値 - 高値 レンジ(日)
12.29 - 12.35
出来高
14,822
前日終値
12.27
52週レンジ
11.73 - 13.21
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
-3.45%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
14.59000015
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
179.438
設定日
06/23/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.70%
乖離率52週平均値
-14.78%
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER JASON MARANGI / MARIO JOSEPH GABELLI
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.06760645
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.53%
3ヶ月トータルリターン
2.50%
3年トータルリターン
5.65%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.00 千 6.80 百万 3.86
6.24 千 6.21 百万 3.52
150.35 千 5.99 百万 3.39
405.03 千 5.01 百万 2.84
60.00 千 4.09 百万 2.32
46.00 千 3.96 百万 2.24
100.00 千 3.60 百万 2.04
143.00 千 3.49 百万 1.98
3.50 千 3.48 百万 1.97
54.00 千 2.98 百万 1.69
企業概要
ガベリグローバル中小型株バリュートラスト(Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust)は、米国籍のクローズドエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。総資産の80%以上を小型・中型企業株(普通株、優先株など)に投資。
住所
Gabelli Funds
One Corporate Center
Rye, NY 10580-1434
USA
電話番号
1-914-921-5070
Webサイト
www.gabelli.com