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Sauren Fonds-Select Sicav -

GGWD:GR
Munich
11.65
EUR
0.24
2.01%
更新日時 4:55 JST 2019/08/24
始値
11.98
安値 - 高値 レンジ(日)
11.65 - 12.04
前日終値
11.89
52週レンジ
10.81 - 12.49
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
6.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.98
安値 - 高値 レンジ(日)
11.65 - 12.04
出来高
0
前日終値
11.89
52週レンジ
10.81 - 12.49
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
6.64%
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
12.04
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2019)
21.948
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.21%
乖離率52週平均値
-0.81%
ファンドマネージャ
Eckhard Sauren
直近配当額 ( -)
0.0741
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.34%
3ヶ月トータルリターン
1.18%
3年トータルリターン
1.50%
5年トータルリターン
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.55 千 1.95 百万 8.80
16.87 千 1.75 百万 7.90
1.07 百万 1.68 百万 7.60
企業概要
Sauren Fonds-Select Sicav - Sauren Emerging Markets Balanced is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Funds aims to hedge the exchange rate risk EUR/CHF. The Fund can invest up to 100% in target funds, investing in equities, bonds, convertible bonds, participation certificates, certificates, real estate or money-market instruments, except for real estate (only up to 40%).
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu