ベアリング・ジャーマン・グロース・トラスト

GGV:GZ
Gettex
9.9950
EUR
0.0450
0.45%
更新日時 0:13 JST 2017/06/24
始値
9.9850
安値 - 高値 レンジ(日)
9.9850 - 10.0900
前日終値
10.0400
52週レンジ
8.8550 - 10.1800
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始値
9.9850
安値 - 高値 レンジ(日)
9.9850 - 10.0900
出来高
1,090
前日終値
10.0400
52週レンジ
8.8550 - 10.1800
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
8.173
資産総額 (百万 GBP) ( 04/28/2017)
566.500
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ROBERT SMITH
直近配当額 ( -)
0.066585
直近配当利回り(税込)
0.67%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 千 40.26 百万 7.12
360.00 千 33.15 百万 5.86
445.00 千 33.03 百万 5.84
220.00 千 28.95 百万 5.12
400.00 千 27.36 百万 4.84
750.00 千 24.75 百万 4.37
175.00 千 19.88 百万 3.51
225.00 千 18.96 百万 3.35
150.00 千 18.75 百万 3.31
900.00 千 17.10 百万 3.02
企業概要
ベアリング・ジャーマン・グロース・トラスト(Baring German Growth Trust)は、英国籍の認可ユニット型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ドイツ株式に投資する。
住所
Baring Fund Managers Ltd
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com