ベアリング・ジャーマン・グロース・トラスト

GGV:GZ
Gettex
9.7050
EUR
0.0950
0.97%
更新日時 21:30 JST 2017/08/18
始値
9.7850
安値 - 高値 レンジ(日)
9.7050 - 9.7850
前日終値
9.8000
52週レンジ
8.8550 - 10.1800
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始値
9.7850
安値 - 高値 レンジ(日)
9.7050 - 9.7850
出来高
50
前日終値
9.8000
52週レンジ
8.8550 - 10.1800
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
8.173
資産総額 (百万 GBP) ( 06/30/2017)
601.500
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ROBERT SMITH
直近配当額 ( -)
0.0666
直近配当利回り(税込)
0.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 38.12 百万 6.42
360.00 千 34.36 百万 5.79
400.00 千 33.54 百万 5.65
445.00 千 32.52 百万 5.48
25.93 百万 25.63 百万 4.32
750.00 千 24.39 百万 4.11
175.00 千 20.67 百万 3.48
225.00 千 19.22 百万 3.24
150.00 千 18.74 百万 3.16
900.00 千 17.72 百万 2.99
企業概要
ベアリング・ジャーマン・グロース・トラスト(Baring German Growth Trust)は、英国籍の認可ユニット型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ドイツ株式に投資する。
住所
Baring Fund Managers Ltd
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com