ベアリング・ジャーマン・グロース・トラスト
GGV:GR
Stuttgart
10.1500
EUR
0.0400
0.40%
更新日時 4:55 JST 2018/04/27
始値
10.1300
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0900 - 10.2200
前日終値
10.1100
52週レンジ
9.4800 - 11.2720
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
-3.33%
始値
10.1300
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0900 - 10.2200
出来高
0
前日終値
10.1100
52週レンジ
9.4800 - 11.2720
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
-3.33%
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
10.18
資産総額 (百万 GBP) ( 04/25/2018)
767.123
設定日
05/08/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.87%
ファンドマネージャ
ROBERT SMITH
直近配当額 ( -)
0.0666
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.56%
3ヶ月トータルリターン
-7.42%
3年トータルリターン
5.65%
5年トータルリターン
12.22%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
BAS:GR BASF | 600.00 千 | 55.04 百万 | 7.09 |
ALV:GR アリアンツ | 275.00 千 | 52.66 百万 | 6.78 |
BAYN:GR バイエル | 400.00 千 | 41.60 百万 | 5.36 |
SIE:GR シーメンス | 350.00 千 | 40.65 百万 | 5.24 |
SAP:GR SAP | 360.00 千 | 33.64 百万 | 4.33 |
DPW:GR ドイツポスト | 800.00 千 | 31.80 百万 | 4.10 |
HEI:GR ハイデルベルグセメント | 300.00 千 | 27.08 百万 | 3.49 |
RHM:GR ラインメタル | 225.00 千 | 23.82 百万 | 3.07 |
AIR:FP エアバス | 275.00 千 | 22.83 百万 | 2.94 |
MUV2:GR ミュンヘン再保険 | 125.00 千 | 22.59 百万 | 2.91 |
企業概要
ベアリング・ジャーマン・グロース・トラスト(Baring German Growth Trust)は、英国籍の認可ユニット型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ドイツ株式に投資する。