ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｽ･ｼﾞｬｰﾏﾝ･ｸﾞﾛｰｽ･ﾄﾗｽﾄ
GGV:GR
Stuttgart
10.0400
EUR
0.1400
1.38%
更新日時 2018/07/21
始値
10.2100
安値 - 高値 レンジ（日）
10.0400 - 10.2500
前日終値
10.1800
52週レンジ
9.4800 - 11.2720
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
-4.38%
始値
10.2100
安値 - 高値 レンジ（日）
10.0400 - 10.2500
出来高
0
前日終値
10.1800
52週レンジ
9.4800 - 11.2720
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
-4.38%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10.24
資産総額 (百万 GBP) ( 07/20/2018)
689.712
設定日
05/08/1990
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.95%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
ROBERT SMITH
直近配当額 ( -)
0.0666
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.56%
3ヶ月トータルリターン
-1.47%
3年トータルリターン
4.81%
5年トータルリターン
10.83%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAP:GR ＳＡＰ | 650.00 千 | 62.62 百万 | 8.18 |
| BAYN:GR ﾊﾞｲｴﾙ | 550.00 千 | 56.02 百万 | 7.32 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 500.00 千 | 55.75 百万 | 7.29 |
| ALV:GR アリアンツ | 285.00 千 | 50.27 百万 | 6.57 |
| BAS:GR BASF | 575.00 千 | 48.44 百万 | 6.33 |
| AIR:FP ｴｱﾊﾞｽ | 325.00 千 | 31.63 百万 | 4.13 |
| DPW:GR ﾄﾞｲﾂﾎﾟｽﾄ | 800.00 千 | 25.98 百万 | 3.39 |
| HEI:GR ハイデルベルグセメント | 275.00 千 | 20.85 百万 | 2.72 |
| RHM:GR ラインメタル | 180.00 千 | 19.64 百万 | 2.57 |
| IFX:GR ｲﾝﾌｨﾆｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 825.00 千 | 19.38 百万 | 2.53 |
企業概要
ベアリングスUKユニット・トラスト・ファンズ-ベアリングス・ジャーマン・グロース・ トラスト（Barings UK Unit Trust Funds - Barings German Growth Trust）は、英国籍 のユニット型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ドイツ株式に投資する。