ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｽ･ｼﾞｬｰﾏﾝ･ｸﾞﾛｰｽ･ﾄﾗｽﾄ
GGV:GR
Stuttgart
8.7300
EUR
0.0165
0.19%
更新日時 16:52 JST 2018/11/16
始値
8.7360
安値 - 高値 レンジ（日）
8.7200 - 8.7465
前日終値
8.7135
52週レンジ
8.4620 - 11.2720
1年トータルリターン
-15.32%
年初来リターン
-16.86%
始値
8.7360
安値 - 高値 レンジ（日）
8.7200 - 8.7465
出来高
0
前日終値
8.7135
52週レンジ
8.4620 - 11.2720
1年トータルリターン
-14.99%
年初来リターン
-16.86%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
8.763
資産総額 (百万 GBP) ( 11/15/2018)
554.577
設定日
05/08/1990
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.56%
乖離率52週平均値
-0.88%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.0666
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.56%
3ヶ月トータルリターン
-11.45%
3年トータルリターン
1.79%
5年トータルリターン
5.39%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAP:GR ＳＡＰ | 585.00 千 | 62.01 百万 | 10.08 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 500.00 千 | 55.17 百万 | 8.97 |
| ALV:GR アリアンツ | 250.00 千 | 48.00 百万 | 7.80 |
| AIR:FP ｴｱﾊﾞｽ | 350.00 千 | 37.86 百万 | 6.15 |
| BAS:GR BASF | 350.00 千 | 26.79 百万 | 4.35 |
| MUV2:GR ミュンヘン再保険 | 125.00 千 | 23.84 百万 | 3.87 |
| DPW:GR ﾄﾞｲﾂﾎﾟｽﾄ | 775.00 千 | 23.80 百万 | 3.87 |
| HEI:GR ハイデルベルグセメント | 250.00 千 | 16.83 百万 | 2.73 |
| DTE:GR ドイツ･テレコム | 1.00 百万 | 13.89 百万 | 2.26 |
| IFX:GR ｲﾝﾌｨﾆｵﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 700.00 千 | 13.70 百万 | 2.23 |
企業概要
ベアリングスUKユニット・トラスト・ファンズ-ベアリングス・ジャーマン・グロース・ トラスト（Barings UK Unit Trust Funds - Barings German Growth Trust）は、英国籍 のユニット型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ドイツ株式に投資する。