ベアリングス・ジャーマン・グロース・トラスト

GGV:GR
Stuttgart
10.0400
EUR
0.1400
1.38%
更新日時 2018/07/21
始値
10.2100
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0400 - 10.2500
前日終値
10.1800
52週レンジ
9.4800 - 11.2720
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
-4.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.2100
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0400 - 10.2500
出来高
0
前日終値
10.1800
52週レンジ
9.4800 - 11.2720
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
-4.38%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10.24
資産総額 (百万 GBP) ( 07/20/2018)
689.712
設定日
05/08/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.95%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
ROBERT SMITH
直近配当額 ( -)
0.0666
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.56%
3ヶ月トータルリターン
-1.47%
3年トータルリターン
4.81%
5年トータルリターン
10.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 千 62.62 百万 8.18
550.00 千 56.02 百万 7.32
500.00 千 55.75 百万 7.29
285.00 千 50.27 百万 6.57
575.00 千 48.44 百万 6.33
325.00 千 31.63 百万 4.13
800.00 千 25.98 百万 3.39
275.00 千 20.85 百万 2.72
180.00 千 19.64 百万 2.57
825.00 千 19.38 百万 2.53
企業概要
ベアリングスUKユニット・トラスト・ファンズ-ベアリングス・ジャーマン・グロース・ トラスト(Barings UK Unit Trust Funds - Barings German Growth Trust)は、英国籍 のユニット型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ドイツ株式に投資する。
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com