ベアリングス・ジャーマン・グロース・トラスト

GGV:GR
Stuttgart
9.7600
EUR
0.0950
0.98%
更新日時 22:39 JST 2018/09/18
始値
9.7300
安値 - 高値 レンジ(日)
9.7300 - 9.8120
前日終値
9.6650
52週レンジ
9.5885 - 11.2720
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-7.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
9.7300
安値 - 高値 レンジ(日)
9.7300 - 9.8120
出来高
400
前日終値
9.6650
52週レンジ
9.5885 - 11.2720
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-7.05%
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
9.787
資産総額 (百万 GBP) ( 09/17/2018)
636.198
設定日
05/08/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.79%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
ROBERT SMITH
直近配当額 ( -)
0.0666
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.56%
3ヶ月トータルリターン
-8.21%
3年トータルリターン
6.90%
5年トータルリターン
9.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
620.00 千 61.35 百万 8.89
500.00 千 56.61 百万 8.20
560.00 千 52.84 百万 7.65
250.00 千 44.26 百万 6.41
350.00 千 35.09 百万 5.08
416.23 千 34.09 百万 4.94
800.00 千 22.38 百万 3.24
275.00 千 19.82 百万 2.87
100.00 千 18.11 百万 2.62
700.00 千 15.28 百万 2.21
企業概要
ベアリングスUKユニット・トラスト・ファンズ-ベアリングス・ジャーマン・グロース・ トラスト(Barings UK Unit Trust Funds - Barings German Growth Trust)は、英国籍 のユニット型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ドイツ株式に投資する。
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com