ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞｽ･ｼﾞｬｰﾏﾝ･ｸﾞﾛｰｽ･ﾄﾗｽﾄ
GGV:GR
Stuttgart
9.7600
EUR
0.0950
0.98%
更新日時 22:39 JST 2018/09/18
始値
9.7300
安値 - 高値 レンジ（日）
9.7300 - 9.8120
前日終値
9.6650
52週レンジ
9.5885 - 11.2720
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-7.05%
始値
9.7300
安値 - 高値 レンジ（日）
9.7300 - 9.8120
出来高
400
前日終値
9.6650
52週レンジ
9.5885 - 11.2720
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-7.05%
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
9.787
資産総額 (百万 GBP) ( 09/17/2018)
636.198
設定日
05/08/1990
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.79%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
ROBERT SMITH
直近配当額 ( -)
0.0666
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.56%
3ヶ月トータルリターン
-8.21%
3年トータルリターン
6.90%
5年トータルリターン
9.21%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAP:GR ＳＡＰ | 620.00 千 | 61.35 百万 | 8.89 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 500.00 千 | 56.61 百万 | 8.20 |
| BAYN:GR ﾊﾞｲｴﾙ | 560.00 千 | 52.84 百万 | 7.65 |
| ALV:GR アリアンツ | 250.00 千 | 44.26 百万 | 6.41 |
| AIR:FP ｴｱﾊﾞｽ | 350.00 千 | 35.09 百万 | 5.08 |
| BAS:GR BASF | 416.23 千 | 34.09 百万 | 4.94 |
| DPW:GR ﾄﾞｲﾂﾎﾟｽﾄ | 800.00 千 | 22.38 百万 | 3.24 |
| HEI:GR ハイデルベルグセメント | 275.00 千 | 19.82 百万 | 2.87 |
| MUV2:GR ミュンヘン再保険 | 100.00 千 | 18.11 百万 | 2.62 |
| IFX:GR ｲﾝﾌｨﾆｵﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 700.00 千 | 15.28 百万 | 2.21 |
企業概要
ベアリングスUKユニット・トラスト・ファンズ-ベアリングス・ジャーマン・グロース・ トラスト（Barings UK Unit Trust Funds - Barings German Growth Trust）は、英国籍 のユニット型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ドイツ株式に投資する。