ベアリング・ジャーマン・グロース・トラスト

GGV:GR
Stuttgart
10.1500
EUR
0.0400
0.40%
更新日時 4:55 JST 2018/04/27
始値
10.1300
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0900 - 10.2200
前日終値
10.1100
52週レンジ
9.4800 - 11.2720
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
-3.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.1300
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0900 - 10.2200
出来高
0
前日終値
10.1100
52週レンジ
9.4800 - 11.2720
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
-3.33%
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
10.18
資産総額 (百万 GBP) ( 04/25/2018)
767.123
設定日
05/08/1990
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.87%
ファンドマネージャ
ROBERT SMITH
直近配当額 ( -)
0.0666
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.56%
3ヶ月トータルリターン
-7.42%
3年トータルリターン
5.65%
5年トータルリターン
12.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 千 55.04 百万 7.09
275.00 千 52.66 百万 6.78
400.00 千 41.60 百万 5.36
350.00 千 40.65 百万 5.24
360.00 千 33.64 百万 4.33
800.00 千 31.80 百万 4.10
300.00 千 27.08 百万 3.49
225.00 千 23.82 百万 3.07
275.00 千 22.83 百万 2.94
125.00 千 22.59 百万 2.91
企業概要
ベアリング・ジャーマン・グロース・トラスト(Baring German Growth Trust)は、英国籍の認可ユニット型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ドイツ株式に投資する。
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com