ベアリング・ジャーマン・グロース・トラスト

GGV9:GZ
Gettex
10.9600
EUR
0.0100
0.09%
更新日時 4:27 JST 2018/01/17
始値
10.9700
安値 - 高値 レンジ(日)
10.9600 - 10.9900
前日終値
10.9700
52週レンジ
8.9400 - 11.0500
年初来リターン
3.69%
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始値
10.9700
安値 - 高値 レンジ(日)
10.9600 - 10.9900
出来高
1,200
前日終値
10.9700
52週レンジ
8.9400 - 11.0500
年初来リターン
3.69%
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
3.493
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2017)
779.900
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ROBERT SMITH
直近配当額 ( -)
5.7405
直近配当利回り(税込)
0.59%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 千 51.49 百万 6.80
225.00 千 44.85 百万 5.92
400.00 千 44.68 百万 5.90
350.00 千 42.88 百万 5.66
360.00 千 35.16 百万 4.64
800.00 千 31.46 百万 4.15
275.00 千 24.13 百万 3.19
225.00 千 22.78 百万 3.01
260.00 千 22.74 百万 3.00
900.00 千 21.15 百万 2.79
企業概要
ベアリング・ジャーマン・グロース・トラスト(Baring German Growth Trust)は、英国籍の認可ユニット型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ドイツ株式に投資する。
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com