ベアリング・ジャーマン・グロース・トラスト

GGV9:GZ
Gettex
10.3500
EUR
0.0800
0.77%
更新日時 2017/11/18
始値
10.3500
安値 - 高値 レンジ(日)
10.3500 - 10.3500
前日終値
10.4300
52週レンジ
8.9400 - 10.8800
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始値
10.3500
安値 - 高値 レンジ(日)
10.3500 - 10.3500
出来高
0
前日終値
10.4300
52週レンジ
8.9400 - 10.8800
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
3.493
資産総額 (百万 GBP) ( 09/29/2017)
696.800
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ROBERT SMITH
直近配当額 ( -)
5.7405
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 45.02 百万 6.44
225.00 千 42.74 百万 6.11
300.00 千 35.76 百万 5.12
360.00 千 33.37 百万 4.77
800.00 千 30.13 百万 4.31
350.00 千 28.14 百万 4.03
260.00 千 22.61 百万 3.24
225.00 千 21.46 百万 3.07
175.00 千 20.18 百万 2.89
900.00 千 19.14 百万 2.74
企業概要
ベアリング・ジャーマン・グロース・トラスト(Baring German Growth Trust)は、英国籍の認可ユニット型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ドイツ株式に投資する。
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com