ベアリング・ジャーマン・グロース・トラスト

GGV9:GZ
Gettex
9.9500
EUR
0.0600
0.60%
更新日時 4:56 JST 2017/05/27
始値
9.9500
安値 - 高値 レンジ(日)
9.9500 - 9.9500
前日終値
10.0100
52週レンジ
8.9400 - 10.0600
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始値
9.9500
安値 - 高値 レンジ(日)
9.9500 - 9.9500
出来高
0
前日終値
10.0100
52週レンジ
8.9400 - 10.0600
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
3.493
資産総額 (百万 GBP) ( 04/28/2017)
566.500
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ROBERT SMITH
直近配当額 ( -)
5.7406
直近配当利回り(税込)
0.66%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 千 41.81 百万 7.64
360.00 千 33.11 百万 6.05
445.00 千 31.74 百万 5.80
450.00 千 31.14 百万 5.69
220.00 千 28.25 百万 5.16
750.00 千 24.08 百万 4.40
175.00 千 18.91 百万 3.46
150.00 千 18.02 百万 3.29
225.00 千 17.69 百万 3.23
900.00 千 17.23 百万 3.15
企業概要
ベアリング・ジャーマン・グロース・トラスト(Baring German Growth Trust)は、英国籍の認可ユニット型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ドイツ株式に投資する。
住所
Baring Fund Managers Ltd
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com