ベアリング・ジャーマン・グロース・トラスト

GGV9:GZ
Gettex
10.2200
EUR
0.0200
0.20%
更新日時 4:54 JST 2017/09/26
始値
10.2000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.1900 - 10.2800
前日終値
10.2000
52週レンジ
8.9400 - 10.2800
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始値
10.2000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.1900 - 10.2800
出来高
495
前日終値
10.2000
52週レンジ
8.9400 - 10.2800
基準価額 (NAV) ( 07/14/2010)
3.493
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2017)
632.700
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ROBERT SMITH
直近配当額 ( -)
5.7405
直近配当利回り(税込)
0.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 34.42 百万 5.66
360.00 千 32.28 百万 5.31
400.00 千 32.24 百万 5.30
400.00 千 28.24 百万 4.65
150.00 千 27.00 百万 4.44
750.00 千 24.60 百万 4.05
260.00 千 21.79 百万 3.59
225.00 千 18.99 百万 3.12
175.00 千 18.75 百万 3.08
150.00 千 17.96 百万 2.96
企業概要
ベアリング・ジャーマン・グロース・トラスト(Baring German Growth Trust)は、英国籍の認可ユニット型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ドイツ株式に投資する。
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com