ベアリングス・ジャーマン・グロース・トラスト

GGV9:GR
Frankfurt
9.9400
EUR
0.0400
0.40%
更新日時 2018/08/21
始値
9.9000
安値 - 高値 レンジ(日)
9.9000 - 10.0500
前日終値
9.9000
52週レンジ
9.4400 - 11.2500
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
-5.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.9000
安値 - 高値 レンジ(日)
9.9000 - 10.0500
出来高
1,050
前日終値
9.9000
52週レンジ
9.4400 - 11.2500
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
-5.42%
基準価額 (NAV) ( 05/15/2017)
8.464
資産総額 (百万 GBP) ( 08/20/2018)
657.602
設定日
06/23/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ROBERT SMITH
直近配当額 ( -)
5.7405
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.56%
3ヶ月トータルリターン
-5.69%
3年トータルリターン
7.14%
5年トータルリターン
10.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
620.00 千 61.35 百万 8.89
500.00 千 56.61 百万 8.20
560.00 千 52.84 百万 7.65
250.00 千 44.26 百万 6.41
350.00 千 35.09 百万 5.08
416.23 千 34.09 百万 4.94
800.00 千 22.38 百万 3.24
275.00 千 19.82 百万 2.87
100.00 千 18.11 百万 2.62
700.00 千 15.28 百万 2.21
企業概要
ベアリングスUKユニット・トラスト・ファンズ-ベアリングス・ジャーマン・グロース・ トラスト(Barings UK Unit Trust Funds - Barings German Growth Trust)は、英国籍 のユニット型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ドイツ株式に投資する。
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com