ベアリング・ジャーマン・グロース・トラスト

GGV9:GR
Frankfurt
10.1800
EUR
0.0300
0.30%
更新日時 2018/04/20
始値
10.2400
安値 - 高値 レンジ(日)
10.1800 - 10.2900
前日終値
10.1500
52週レンジ
9.3100 - 11.2500
1年トータルリターン
9.23%
年初来リターン
-3.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
10.2400
安値 - 高値 レンジ(日)
10.1800 - 10.2900
出来高
0
前日終値
10.1500
52週レンジ
9.3100 - 11.2500
1年トータルリターン
10.05%
年初来リターン
-3.14%
基準価額 (NAV) ( 05/15/2017)
8.464
資産総額 (百万 GBP) ( 04/19/2018)
781.000
設定日
06/23/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
17.20%
乖離率52週平均値
17.20%
ファンドマネージャ
ROBERT SMITH
直近配当額 ( -)
5.7405
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.56%
3ヶ月トータルリターン
-7.08%
3年トータルリターン
6.51%
5年トータルリターン
13.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 千 55.04 百万 7.09
275.00 千 52.66 百万 6.78
400.00 千 41.60 百万 5.36
350.00 千 40.65 百万 5.24
360.00 千 33.64 百万 4.33
800.00 千 31.80 百万 4.10
300.00 千 27.08 百万 3.49
225.00 千 23.82 百万 3.07
275.00 千 22.83 百万 2.94
125.00 千 22.59 百万 2.91
企業概要
ベアリング・ジャーマン・グロース・トラスト(Baring German Growth Trust)は、英国籍の認可ユニット型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ドイツ株式に投資する。
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com