ベアリングス・ジャーマン・グロース・トラスト

GGV9:GR
Frankfurt
8.9465
EUR
0.0130
0.15%
更新日時 16:45 JST 2018/10/15
始値
8.9430
安値 - 高値 レンジ(日)
8.9200 - 8.9950
前日終値
8.9595
52週レンジ
8.9200 - 11.2500
1年トータルリターン
-13.73%
年初来リターン
-14.88%
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始値
8.9430
安値 - 高値 レンジ(日)
8.9200 - 8.9950
出来高
0
前日終値
8.9595
52週レンジ
8.9200 - 11.2500
1年トータルリターン
-13.43%
年初来リターン
-14.88%
基準価額 (NAV) ( 05/15/2017)
8.464
資産総額 (百万 GBP) ( 10/12/2018)
583.266
設定日
06/23/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ROBERT SMITH
直近配当額 ( -)
5.7405
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.56%
3ヶ月トータルリターン
-10.94%
3年トータルリターン
4.50%
5年トータルリターン
7.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
620.00 千 64.24 百万 9.83
500.00 千 55.99 百万 8.57
250.00 千 45.91 百万 7.03
350.00 千 37.19 百万 5.69
400.00 千 31.88 百万 4.88
775.00 千 24.34 百万 3.72
100.00 千 18.58 百万 2.84
250.00 千 17.15 百万 2.62
700.00 千 15.34 百万 2.35
1.00 百万 13.91 百万 2.13
企業概要
ベアリングスUKユニット・トラスト・ファンズ-ベアリングス・ジャーマン・グロース・ トラスト(Barings UK Unit Trust Funds - Barings German Growth Trust)は、英国籍 のユニット型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ドイツ株式に投資する。
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com