ベアリングス・ジャーマン・グロース・トラスト

GGV9:GR
Frankfurt
8.1435
EUR
0.0675
0.84%
更新日時 21:15 JST 2018/12/18
始値
8.0685
安値 - 高値 レンジ(日)
8.0360 - 8.1800
前日終値
8.0760
52週レンジ
8.0100 - 11.2500
1年トータルリターン
-22.59%
年初来リターン
-22.52%
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始値
8.0685
安値 - 高値 レンジ(日)
8.0360 - 8.1800
出来高
0
前日終値
8.0760
52週レンジ
8.0100 - 11.2500
1年トータルリターン
-22.12%
年初来リターン
-22.52%
基準価額 (NAV) ( 05/15/2017)
8.464
資産総額 (百万 GBP) ( 12/17/2018)
499.471
設定日
06/23/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
5.7405
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.56%
3ヶ月トータルリターン
-17.44%
3年トータルリターン
-1.30%
5年トータルリターン
3.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
585.00 千 62.01 百万 10.08
500.00 千 55.17 百万 8.97
250.00 千 48.00 百万 7.80
350.00 千 37.86 百万 6.15
350.00 千 26.79 百万 4.35
125.00 千 23.84 百万 3.87
775.00 千 23.80 百万 3.87
250.00 千 16.83 百万 2.73
1.00 百万 13.89 百万 2.26
700.00 千 13.70 百万 2.23
企業概要
ベアリングスUKユニット・トラスト・ファンズ-ベアリングス・ジャーマン・グロース・ トラスト(Barings UK Unit Trust Funds - Barings German Growth Trust)は、英国籍 のユニット型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ドイツ株式に投資する。
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com