ベアリングス・ジャーマン・グロース・トラスト

GGV9:GR
Frankfurt
10.1800
EUR
0.0200
0.20%
更新日時 2018/06/23
始値
10.3600
安値 - 高値 レンジ(日)
10.1600 - 10.3600
前日終値
10.2000
52週レンジ
9.4300 - 11.2500
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
-3.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10.3600
安値 - 高値 レンジ(日)
10.1600 - 10.3600
出来高
600
前日終値
10.2000
52週レンジ
9.4300 - 11.2500
1年トータルリターン
2.31%
年初来リターン
-3.14%
基準価額 (NAV) ( 05/15/2017)
8.464
資産総額 (百万 GBP) ( 06/15/2018)
792.474
設定日
06/23/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ROBERT SMITH
直近配当額 ( -)
5.7405
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.56%
3ヶ月トータルリターン
1.19%
3年トータルリターン
7.25%
5年トータルリターン
12.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 55.02 百万 7.22
500.00 千 51.76 百万 6.79
600.00 千 50.98 百万 6.69
575.00 千 47.42 百万 6.22
400.00 千 36.72 百万 4.82
800.00 千 28.42 百万 3.73
225.00 千 25.95 百万 3.41
275.00 千 25.80 百万 3.39
300.00 千 23.93 百万 3.14
125.00 千 23.61 百万 3.10
企業概要
ベアリングスUKユニット・トラスト・ファンズ-ベアリングス・ジャーマン・グロース・ トラスト(Barings UK Unit Trust Funds - Barings German Growth Trust)は、英国籍 のユニット型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。ドイツ株式に投資する。
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com