ベアリングスUKユニットトラストファンズ-ベアリ

GGV8:GZ
Gettex
3.9660
EUR
0.0310
0.78%
更新日時 4:56 JST 2018/07/20
始値
3.9660
安値 - 高値 レンジ(日)
3.9660 - 3.9660
前日終値
3.9970
52週レンジ
3.5830 - 4.4740
1年トータルリターン
2.96%
年初来リターン
-5.84%
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始値
3.9660
安値 - 高値 レンジ(日)
3.9660 - 3.9660
出来高
0
前日終値
3.9970
52週レンジ
3.5830 - 4.4740
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
-5.84%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2016)
3.395
資産総額 (百万 GBP) ( 07/18/2018)
111.457
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HYUNG JIN LEE / SOO HAI LIM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
319.65 千 11.30 百万 9.58
132.19 千 8.61 百万 7.30
19.71 千 6.03 百万 5.11
55.91 千 4.83 百万 4.10
54.36 千 4.76 百万 4.03
190.77 千 4.41 百万 3.74
24.84 千 4.33 百万 3.67
53.48 千 4.27 百万 3.62
119.07 千 4.07 百万 3.45
42.43 千 3.96 百万 3.36
企業概要
ベアリングスUKユニット・トラスト・ファンズ-ベアリングス・コリア・トラスト(Barings UK Unit Trust Funds - Barings Korea Trust )は、英国籍のユニット型投資信託。 キャピタルゲインを投資目的とする。主に韓国の企業・他の法人、または韓国企業の子会社株式および、韓国証券市場で上場・取引されている銘柄に投資。
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com