ベアリングスUKユニットトラストファンズ-ベアリ

GGV8:GR
Munich
3.8900
EUR
0.0362
0.94%
更新日時 2018/09/22
始値
3.8466
安値 - 高値 レンジ(日)
3.8416 - 3.9020
前日終値
3.8538
52週レンジ
3.6000 - 4.4800
1年トータルリターン
8.06%
年初来リターン
-7.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
3.8466
安値 - 高値 レンジ(日)
3.8416 - 3.9020
出来高
0
前日終値
3.8538
52週レンジ
3.6000 - 4.4800
1年トータルリターン
5.71%
年初来リターン
-7.60%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2016)
3.395
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
101.697
設定日
11/03/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HYUNG JIN LEE / SOO HAI LIM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.72%
3ヶ月トータルリターン
-5.12%
3年トータルリターン
3.00%
5年トータルリターン
5.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
303.35 千 9.62 百万 8.58
132.19 千 7.70 百万 6.87
17.92 千 4.89 百万 4.36
52.96 千 4.44 百万 3.97
24.84 千 4.30 百万 3.83
42.43 千 4.28 百万 3.82
29.05 千 4.23 百万 3.77
190.77 千 4.15 百万 3.70
119.07 千 3.72 百万 3.32
35.58 千 3.60 百万 3.22
企業概要
ベアリングスUKユニット・トラスト・ファンズ-ベアリングス・コリア・トラスト(Barings UK Unit Trust Funds - Barings Korea Trust )は、英国籍のユニット型投資信託。 キャピタルゲインを投資目的とする。主に韓国の企業・他の法人、または韓国企業の子会社株式および、韓国証券市場で上場・取引されている銘柄に投資。
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com