ベアリングスUKユニットトラストファンズ-ベアリ

GGV8:GR
Munich
3.9300
EUR
0.0300
0.76%
更新日時 4:00 JST 2018/07/17
始値
4.0100
安値 - 高値 レンジ(日)
3.9300 - 4.0690
前日終値
3.9600
52週レンジ
3.5000 - 4.4800
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
-6.65%
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始値
4.0100
安値 - 高値 レンジ(日)
3.9300 - 4.0690
出来高
0
前日終値
3.9600
52週レンジ
3.5000 - 4.4800
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
-6.65%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2016)
3.395
資産総額 (百万 GBP) ( 07/13/2018)
113.450
設定日
11/03/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
HYUNG JIN LEE / SOO HAI LIM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.72%
3ヶ月トータルリターン
-4.12%
3年トータルリターン
-0.75%
5年トータルリターン
6.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
319.65 千 11.30 百万 9.58
132.19 千 8.61 百万 7.30
19.71 千 6.03 百万 5.11
55.91 千 4.83 百万 4.10
54.36 千 4.76 百万 4.03
190.77 千 4.41 百万 3.74
24.84 千 4.33 百万 3.67
53.48 千 4.27 百万 3.62
119.07 千 4.07 百万 3.45
42.43 千 3.96 百万 3.36
企業概要
ベアリングスUKユニット・トラスト・ファンズ-ベアリングス・コリア・トラスト(Barings UK Unit Trust Funds - Barings Korea Trust )は、英国籍のユニット型投資信託。 キャピタルゲインを投資目的とする。主に韓国の企業・他の法人、または韓国企業の子会社株式および、韓国証券市場で上場・取引されている銘柄に投資。
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com