ベアリングスUKユニットトラストファンズ-ベアリ

GGV8:GR
Munich
3.5862
EUR
0.0178
0.50%
更新日時 5:55 JST 2018/11/17
始値
3.6106
安値 - 高値 レンジ(日)
3.5734 - 3.6180
前日終値
3.5684
52週レンジ
3.3924 - 4.4800
1年トータルリターン
-12.32%
年初来リターン
-14.82%
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始値
3.6106
安値 - 高値 レンジ(日)
3.5734 - 3.6180
出来高
0
前日終値
3.5684
52週レンジ
3.3924 - 4.4800
1年トータルリターン
-12.32%
年初来リターン
-14.82%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2016)
3.395
資産総額 (百万 GBP) ( 11/16/2018)
88.340
設定日
11/03/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.72%
3ヶ月トータルリターン
-6.12%
3年トータルリターン
-0.22%
5年トータルリターン
3.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.95 千 8.48 百万 8.65
26.42 千 5.15 百万 5.25
91.72 千 4.64 百万 4.73
11.31 千 4.17 百万 4.26
39.86 千 3.78 百万 3.85
115.69 千 3.59 百万 3.66
18.20 千 3.57 百万 3.65
4.00 千 3.53 百万 3.60
49.39 千 3.43 百万 3.50
16.00 千 3.26 百万 3.32
企業概要
ベアリングスUKユニット・トラスト・ファンズ-ベアリングス・コリア・トラスト(Barings UK Unit Trust Funds - Barings Korea Trust )は、英国籍のユニット型投資信託。 キャピタルゲインを投資目的とする。主に韓国の企業・他の法人、または韓国企業の子会社株式および、韓国証券市場で上場・取引されている銘柄に投資。
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com