ベアリング・ヨーロッパ・セレクト・トラスト

GGV3:GR
Berlin
45.6100
EUR
0.0400
0.09%
更新日時 23:46 JST 2018/04/24
始値
45.7600
安値 - 高値 レンジ(日)
45.5200 - 46.1500
前日終値
45.5700
52週レンジ
42.3200 - 47.6690
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
0.44%
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始値
45.7600
安値 - 高値 レンジ(日)
45.5200 - 46.1500
出来高
10
前日終値
45.5700
52週レンジ
42.3200 - 47.6690
1年トータルリターン
7.91%
年初来リターン
0.44%
基準価額 (NAV) ( 05/15/2017)
37.84
資産総額 (十億 GBP) ( 04/23/2018)
2.194
設定日
08/31/1984
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
17.34%
乖離率52週平均値
17.34%
ファンドマネージャ
NICHOLAS WILLIAMS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.58%
3ヶ月トータルリターン
-3.98%
3年トータルリターン
7.69%
5年トータルリターン
14.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.52 百万 34.92 百万 1.63
1.06 百万 34.79 百万 1.62
734.50 千 33.78 百万 1.57
717.86 千 33.41 百万 1.56
665.52 千 33.30 百万 1.55
561.63 千 32.72 百万 1.52
471.38 千 32.71 百万 1.52
1.07 百万 32.59 百万 1.52
343.46 千 32.57 百万 1.52
1.68 百万 31.09 百万 1.45
企業概要
ベアリング・ヨーロッパ・セレクト・トラスト(Baring Europe Select Trust)は、英国籍の認可ユニット型投資信託。長期的な資産成長を投資目的とする。主要欧州株式市場に上場する欧州中小企業の株式を中心に投資するが、高成長企業や特殊状況下にある企業の株式も手掛ける。
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com