Baring European Growth Trust

GGV2:GZ
Gettex
16.9600
EUR
0.3600
2.17%
更新日時 18:21 JST 2017/11/22
始値
16.9600
安値 - 高値 レンジ(日)
16.9600 - 16.9600
前日終値
16.6000
52週レンジ
14.3100 - 16.9800
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始値
16.9600
安値 - 高値 レンジ(日)
16.9600 - 16.9600
出来高
65
前日終値
16.6000
52週レンジ
14.3100 - 16.9800
基準価額 (NAV) ( 03/24/2016)
12.98
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2017)
96.200
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JAMES BUCKLEY
直近配当額 ( -)
11.3194
直近配当利回り(税込)
0.75%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.53%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.02 千 4.56 百万 4.92
34.84 千 4.42 百万 4.77
22.35 千 4.26 百万 4.59
175.04 千 3.95 百万 4.25
44.95 千 3.93 百万 4.23
21.75 千 3.64 百万 3.92
125.56 千 3.59 百万 3.87
59.30 千 3.57 百万 3.84
236.80 千 3.41 百万 3.67
27.75 千 3.35 百万 3.61
企業概要
Baring European Growth Trust is a UCITS certified authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests principally in equities in major European markets but may also invest in smaller markets and less popular stocks when appropriate.
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com