Barings UK Unit Trust Funds

GGV2:GR
Berlin
16.5500
EUR
0.1000
0.60%
更新日時 2:50 JST 2018/07/20
始値
16.6200
安値 - 高値 レンジ(日)
16.5300 - 16.6800
前日終値
16.6500
52週レンジ
15.3600 - 17.7100
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
-0.78%
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始値
16.6200
安値 - 高値 レンジ(日)
16.5300 - 16.6800
出来高
0
前日終値
16.6500
52週レンジ
15.3600 - 17.7100
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
-0.78%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2016)
12.98
資産総額 (百万 GBP) ( 07/19/2018)
90.850
設定日
06/23/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JAMES BUCKLEY
直近配当額 ( -)
11.3194
直近配当利回り(税込)
0.71%
経費率
1.62%
3ヶ月トータルリターン
1.29%
3年トータルリターン
22.79%
5年トータルリターン
21.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.14 千 5.01 百万 5.41
41.92 千 4.14 百万 4.47
71.55 千 4.07 百万 4.39
132.54 千 3.67 百万 3.96
21.90 千 3.53 百万 3.81
178.55 千 3.34 百万 3.60
21.31 千 3.30 百万 3.56
38.09 千 3.25 百万 3.51
35.49 千 3.18 百万 3.43
215.18 千 3.09 百万 3.33
企業概要
Barings UK Unit Trust Funds - Barings European Growth Trust is a UCITS certified authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests principally in equities in major European markets but may also invest in smaller markets and less popular stocks when appropriate.
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com