Baring European Growth Trust

GGV2:GR
Berlin
16.3700
EUR
0.0300
0.18%
更新日時 2018/04/21
始値
16.1600
安値 - 高値 レンジ(日)
16.1600 - 16.4000
前日終値
16.3400
52週レンジ
15.1800 - 17.7100
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
-1.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
16.1600
安値 - 高値 レンジ(日)
16.1600 - 16.4000
出来高
150
前日終値
16.3400
52週レンジ
15.1800 - 17.7100
1年トータルリターン
8.41%
年初来リターン
-1.86%
基準価額 (NAV) ( 03/24/2016)
12.98
資産総額 (百万 GBP) ( 04/20/2018)
91.192
設定日
06/23/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JAMES BUCKLEY
直近配当額 ( -)
11.3194
直近配当利回り(税込)
0.79%
経費率
1.62%
3ヶ月トータルリターン
-6.56%
3年トータルリターン
23.01%
5年トータルリターン
23.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.65 千 4.62 百万 4.76
34.66 千 4.47 百万 4.60
22.24 千 4.16 百万 4.29
181.31 千 3.98 百万 4.10
44.72 千 3.93 百万 4.05
21.64 千 3.68 百万 3.79
134.59 千 3.58 百万 3.69
27.05 千 3.47 百万 3.57
77.46 千 3.43 百万 3.53
70.90 千 3.30 百万 3.41
企業概要
Baring European Growth Trust is a UCITS certified authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests principally in equities in major European markets but may also invest in smaller markets and less popular stocks when appropriate.
住所
Barings
155 Bishopsgate
London EC2M 3XY
電話番号
+44 20 7628 6000
Webサイト
www.barings.com