GSS III Fondo Comun de Inver

GGSSIII:AR
7,732.8400
ARS
95.5050
1.22%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,963.2900 - 7,837.7330
1年トータルリターン
29.67%
年初来リターン
13.21%
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前日終値
7,828.3450
52週レンジ
5,963.2900 - 7,837.7330
1年トータルリターン
29.66%
年初来リターン
13.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
7,732.84
資産総額 (百万 ARS) ( 06/22/2018)
395.085
設定日
03/06/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.62 千 34.30 百万 9.36
1.02 千 26.05 百万 7.11
898.98 21.01 百万 5.73
45.18 18.73 百万 5.11
16.73 千 17.32 百万 4.72
12.47 千 16.95 百万 4.62
16.97 千 16.48 百万 4.49
15.16 千 15.61 百万 4.26
1.85 千 15.02 百万 4.10
13.00 千 13.73 百万 3.75
企業概要
GSS III is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests in a portfolio comprised of long-term fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products, as well as in other funds with similar investment policies.
住所
Grupo SS SA SGFCI
Av Cordoba 1776 - Piso 3
Buenos Aires CP C1055AAU
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-4816-5523
Webサイト
www.grupo-ss.com