GSS III Fondo Comun de Inver

GGSSIII:AR
9,369.5650
ARS
57.9530
0.62%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,986.8070 - 9,369.5650
1年トータルリターン
34.35%
年初来リターン
7.38%
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前日終値
9,311.6120
52週レンジ
6,986.8070 - 9,369.5650
1年トータルリターン
34.37%
年初来リターン
7.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9,369.565
資産総額 (百万 ARS) ( 01/18/2019)
467.377
設定日
03/06/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.02 千 32.65 百万 7.49
671.59 25.42 百万 5.84
827.69 23.78 百万 5.46
626.88 21.80 百万 5.00
11.93 千 18.75 百万 4.30
16.80 千 18.25 百万 4.19
576.34 17.20 百万 3.95
1.93 千 16.60 百万 3.81
15.32 千 15.40 百万 3.53
14.02 千 14.02 百万 3.22
企業概要
GSS III is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests in a portfolio comprised of long-term fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products, as well as in other funds with similar investment policies.
住所
Grupo SS SA SGFCI
Av Cordoba 1776 - Piso 3
Buenos Aires CP C1055AAU
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-4816-5523
Webサイト
www.grupo-ss.com