Guotai Guozheng Real Estate

GGRESIC:CH
0.8312
CNY
0.0192
2.26%
更新日時 10:59 JST 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6346 - 1.0000
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
3.06%
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前日終値
0.8504
52週レンジ
0.6346 - 1.0000
1年トータルリターン
6.52%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
0.8312
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
973.656
設定日
02/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XU HAO
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.28 百万 129.82 百万 13.33
9.49 百万 115.81 百万 11.89
2.82 百万 53.66 百万 5.51
1.90 百万 48.90 百万 5.02
1.10 百万 33.94 百万 3.49
3.18 百万 32.37 百万 3.32
4.66 百万 30.47 百万 3.13
4.39 百万 27.72 百万 2.85
2.90 百万 25.27 百万 2.60
5.87 百万 22.43 百万 2.30
企業概要
Guotai Guozheng Real Estate Sector Index(GZREI)Classification Fund is an open-en d fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China.The Fund targets to track the performance of the GZREI while minimizing the tracking errors.The Fund invests 90%-95% of its total asset in equities and at least 90% in GZREI.Class A/B may h ave special and unusual characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
Guotai Asset Mgmt Co Ltd
23/FL Gang Tai Plaza,
700 Yan An Road East,
Huangpu District, Shanghai
China 200001
電話番号
86-21-2306 0288
Webサイト
www.gtfund.com