AMUNDI INDEX JP MORGAN GBI G

GGOV:LN
London
4,300.5
GBp
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更新日時 2018/08/16
出来高
3
前日終値
4,300.5
52週レンジ
3,973.00 - 4,372.00
1年トータルリターン
-0.24%
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出来高
3
前日終値
4,300.5
52週レンジ
3,973.00 - 4,372.00
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
3.98%
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
4,308.16
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
741.641
設定日
06/20/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
5.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.01 千 18.89 百万 2.61
18.44 千 15.81 百万 2.18
18.00 千 15.25 百万 2.11
10.13 千 8.60 百万 1.19
8.81 千 7.56 百万 1.04
8.22 千 7.02 百万 0.97
6.30 千 6.66 百万 0.92
6.81 千 5.62 百万 0.78
5.92 千 5.09 百万 0.70
5.46 千 4.64 百万 0.64
企業概要
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES UCITS ETF DR is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) Net Total Return Index through a direct replication methodology.
住所
Amundi
91-93, boulevard Pasteur
75710 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 33 93 06
Webサイト
www.amundietf.com