Skip to content

AMUNDI INDEX JP MORGAN GBI G

GGOV:FP
EN Paris
52.365
EUR
0.153
0.29%
更新日時 1:35 JST 2021/01/22
始値
52.583
安値 - 高値 レンジ(日)
52.365 - 52.583
出来高
3,011
前日終値
52.518
52週レンジ
51.940 - 56.867
1年トータルリターン
-0.96%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
52.583
安値 - 高値 レンジ(日)
52.365 - 52.583
出来高
3,011
前日終値
52.518
52週レンジ
51.940 - 56.867
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
0.26%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
52.5236
資産総額 (十億 EUR) ( 01/20/2021)
2.063
設定日
11/14/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
Stephanie Pless / Fadil Hannane
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-1.46%
3年トータルリターン
4.51%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.68 千 15.51 百万 0.97
13.73 千 12.78 百万 0.80
12.12 千 11.41 百万 0.72
10.75 千 10.20 百万 0.64
10.45 千 9.72 百万 0.61
8.88 千 9.02 百万 0.57
6.66 千 8.69 百万 0.54
8.35 千 8.59 百万 0.54
6.32 千 7.96 百万 0.50
8.50 千 7.89 百万 0.49
企業概要
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES UCITS ETF DR is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) Net Total Return Index through a direct replication methodology.
住所
Amundi
90 Boulevard Pasteur CS 21564
75730 Paris Cedex 15
France
電話番号
+ 33 (0)1 76 32 19 15
Webサイト
www.amundietf.com