ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GGMIADH:LX
10.74
EUR
0.05
0.46%
更新日時 13:59 JST 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.28 - 10.95
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.94%
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前日終値
10.79
52週レンジ
10.28 - 10.95
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10.74
資産総額 (十億 USD) ( 08/17/2018)
8.493
設定日
05/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.45 千 142.96 百万 1.64
113.23 千 115.34 百万 1.32
571.52 千 105.73 百万 1.21
111.68 千 104.50 百万 1.20
115.25 千 100.84 百万 1.16
84.63 千 88.20 百万 1.01
107.68 千 87.68 百万 1.00
90.01 千 86.01 百万 0.99
83.60 千 84.75 百万 0.97
91.46 千 83.55 百万 0.96
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-