BMO Monthly High Income Fund

GGMHIIT8:CN
7.32
CAD
0.03
0.38%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.06 - 7.95
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
-2.30%
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前日終値
7.35
52週レンジ
7.06 - 7.95
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
7.3227
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.180
設定日
01/08/2008
直近配当額 ( 06/18/2018)
0.052148
直近配当利回り(税込)
8.55%
ファンドマネージャ
MICHELE ROBITAILLE / JOHN PRIESTMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.05 百万 81.17 百万 5.98
1.10 百万 70.53 百万 5.19
973.00 千 61.98 百万 4.56
646.65 千 60.14 百万 4.43
1.34 百万 56.77 百万 4.18
513.00 千 55.52 百万 4.09
2.05 百万 52.63 百万 3.87
1.01 百万 52.21 百万 3.84
392.45 千 48.96 百万 3.60
1.04 百万 40.53 百万 2.98
企業概要
BMO Monthly High Income Fund II is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to generate a high level of monthly distributions with moderate volatility. The Fund invests primarily in a portfolio of trust units, equity securities and fixed income securities.
住所
BMO Funds
250 Yonge Street
9th Floor
Toronto, ON M5B 2M8
Canada
電話番号
1-800-668-7327