BMO Monthly High Income Fund

GGMHIIT5:CN
11.04
CAD
0.10
0.86%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.13 - 12.89
1年トータルリターン
-9.31%
年初来リターン
-9.51%
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前日終値
11.13
52週レンジ
11.13 - 12.89
1年トータルリターン
-9.17%
年初来リターン
-9.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
11.0355
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.180
設定日
01/04/2010
直近配当額 ( 11/16/2018)
0.053354
直近配当利回り(税込)
5.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
968.55 千 74.67 百万 6.32
822.95 千 63.51 百万 5.37
1.01 百万 59.14 百万 5.00
1.24 百万 58.17 百万 4.92
552.30 千 56.09 百万 4.75
1.19 百万 54.79 百万 4.64
386.85 千 45.93 百万 3.89
810.45 千 38.54 百万 3.26
977.05 千 36.80 百万 3.11
1.41 百万 34.14 百万 2.89
企業概要
BMO Monthly High Income Fund II is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to generate a high level of monthly distributions with moderate volatility. The Fund invests primarily in a portfolio of trust units, equity securities and fixed income securities.
住所
BMO Funds
250 Yonge Street
9th Floor
Toronto, ON M5B 2M8
Canada
電話番号
1-800-668-7327