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BMO Monthly High Income Fund

GGMHIIT5:CN
9.44
CAD
0.02
0.19%
更新日時 2020/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.20 - 12.40
1年トータルリターン
-12.88%
年初来リターン
-16.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.42
52週レンジ
7.20 - 12.40
1年トータルリターン
-12.60%
年初来リターン
-16.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/20/2020)
9.4376
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.180
設定日
01/04/2010
直近配当額 ( 10/16/2020)
0.049621
直近配当利回り(税込)
6.31%
ファンドマネージャ
Michele Robitaille / John Priestman
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
646.20 千 36.30 百万 5.34
616.60 千 35.76 百万 5.26
829.55 千 34.24 百万 5.04
1.01 百万 34.13 百万 5.02
1.40 百万 31.86 百万 4.69
507.90 千 30.77 百万 4.53
328.43 千 30.25 百万 4.45
1.12 百万 26.47 百万 3.89
1.28 百万 23.56 百万 3.47
417.41 千 23.32 百万 3.43
企業概要
BMO Monthly High Income Fund II is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to generate a high level of monthly distributions with moderate volatility. The Fund invests primarily in a portfolio of trust units, equity securities and fixed income securities.
住所
BMO Funds
250 Yonge Street
9th Floor
Toronto, ON M5B 2M8
Canada
電話番号
1-800-668-7327