BMO Monthly High Income Fund

GGMHIIIA:CN
12.29
CAD
0.06
0.49%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.29 - 14.24
1年トータルリターン
-8.41%
年初来リターン
-8.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12.35
52週レンジ
12.29 - 14.24
1年トータルリターン
-8.22%
年初来リターン
-8.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
12.2861
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.180
設定日
04/01/2013
直近配当額 ( 11/16/2018)
0.06
直近配当利回り(税込)
5.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
968.55 千 74.67 百万 6.32
822.95 千 63.51 百万 5.37
1.01 百万 59.14 百万 5.00
1.24 百万 58.17 百万 4.92
552.30 千 56.09 百万 4.75
1.19 百万 54.79 百万 4.64
386.85 千 45.93 百万 3.89
810.45 千 38.54 百万 3.26
977.05 千 36.80 百万 3.11
1.41 百万 34.14 百万 2.89
企業概要
BMO Monthly High Income Fund II is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to generate a high level of monthly distributions with moderate volatility. The Fund invests primarily in a portfolio of trust units, equity securities and fixed income securities.
住所
BMO Funds
250 Yonge Street
9th Floor
Toronto, ON M5B 2M8
Canada
電話番号
1-800-668-7327