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Gridl Global Macro UI

GGMACRR:GR
99.80
CHF
0.81
0.81%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.31 - 103.01
1年トータルリターン
3.16%
年初来リターン
5.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.61
52週レンジ
95.31 - 103.01
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
5.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
99.8
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2019)
3.808
設定日
12/20/2017
直近配当額 ( 01/15/2019)
1
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.12 69.06 千 2.85
66.12 65.46 千 2.70
66.12 64.38 千 2.66
66.12 63.81 千 2.64
66.12 63.71 千 2.63
66.12 63.31 千 2.62
66.12 62.21 千 2.57
66.12 56.39 千 2.33
52.90 55.97 千 2.31
66.12 51.57 千 2.13
企業概要
Gridl Global Macro UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The fund is a flexible, international mixed-allocation fund, and up to 100% of the assets can be invested in assets traded on regulated markets such as equity, bonds. Derivatives can be used for hedging purposes, as well as to enhance yield.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430