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Gridl Global Macro UI

GGMACRR:GR
97.88
CHF
0.15
0.15%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.99 - 103.19
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-2.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
98.03
52週レンジ
85.99 - 103.19
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
97.88
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2020)
3.396
設定日
12/20/2017
直近配当額 ( 01/15/2020)
3
直近配当利回り(税込)
3.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 102.84 千 2.85
100.00 102.12 千 2.83
100.00 101.24 千 2.80
100.00 100.53 千 2.79
100.00 100.29 千 2.78
100.00 100.09 千 2.77
100.00 100.03 千 2.77
100.00 99.77 千 2.76
100.00 96.19 千 2.67
950.00 96.12 千 2.66
企業概要
Gridl Global Macro UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The fund is a flexible, international mixed-allocation fund, and up to 100% of the assets can be invested in assets traded on regulated markets such as equity, bonds. Derivatives can be used for hedging purposes, as well as to enhance yield.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel