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Gridl Global Macro UI

GGMACRO:GR
99.44
EUR
0.93
0.93%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.91 - 103.22
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-2.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.37
52週レンジ
87.91 - 103.22
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
99.44
資産総額 (百万 EUR) ( 10/26/2020)
3.361
設定日
12/20/2017
直近配当額 ( 01/15/2020)
0.8
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 104.61 千 2.91
100.00 103.42 千 2.88
100.00 103.09 千 2.87
100.00 102.00 千 2.84
100.00 101.90 千 2.84
100.00 101.25 千 2.82
100.00 101.18 千 2.82
100.00 99.66 千 2.78
100.00 98.69 千 2.75
100.00 97.61 千 2.72
企業概要
Gridl Global Macro UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The fund is a flexible, international mixed-allocation fund, and up to 100% of the assets can be invested in assets traded on regulated markets such as equity, bonds. Derivatives can be used for hedging purposes, as well as to enhance yield.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel