グッゲンハイム・クレジットアロケーションファンド

GGM:US
New York
18.51
USD
0.14
0.75%
更新日時 3:50 JST 2018/12/19
始値
18.65
安値 - 高値 レンジ(日)
18.44 - 18.67
前日終値
18.65
52週レンジ
18.44 - 23.10
1年トータルリターン
-5.72%
年初来リターン
-6.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
18.65
安値 - 高値 レンジ(日)
18.44 - 18.67
出来高
20,960
前日終値
18.65
52週レンジ
18.44 - 23.10
1年トータルリターン
-5.27%
年初来リターン
-6.71%
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
19.6200008392334
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
211.116
設定日
06/26/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.94%
乖離率52週平均値
1.74%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.1813
直近配当利回り(税込)
11.75%
経費率
2.27%
3ヶ月トータルリターン
-12.51%
3年トータルリターン
10.12%
5年トータルリターン
6.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 百万 1.74 十億 765.56
1.65 百万 618.01 百万 271.72
13.87 千 13.87 百万 6.10
4.00 千 4.00 百万 1.76
4.47 千 3.93 百万 1.73
4.10 千 3.85 百万 1.69
3.85 千 3.78 百万 1.66
4.09 千 3.66 百万 1.61
3.75 千 3.59 百万 1.58
3.30 千 3.59 百万 1.58
企業概要
グッゲンハイム・クレジットアロケーションファンド(Guggenheim Credit Allocation Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。トータルリターンの獲得を目指す。純資産の80%以上を債券、債務証券、ローン、および経済特性が債券・債務証券・ローンに類似した投資媒体に投資する。
住所
Guggenheim Funds
227 W. Mornroe St.
Chicago, Illinios 60606
USA
電話番号
1-866-882-0688