グッゲンハイム・クレジットアロケーションファンド

GGM:US
New York
22.36
USD
0.09
0.40%
更新日時 2018/08/18
始値
22.30
安値 - 高値 レンジ(日)
22.25 - 22.94
前日終値
22.27
52週レンジ
21.08 - 23.88
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
8.87%
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始値
22.30
安値 - 高値 レンジ(日)
22.25 - 22.94
出来高
19,271
前日終値
22.27
52週レンジ
21.08 - 23.88
1年トータルリターン
7.83%
年初来リターン
8.87%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
21.18000030517578
資産総額 (百万 USD) ( 08/10/2018)
235.458
設定日
06/26/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
5.57%
乖離率52週平均値
1.21%
ファンドマネージャ
BYRON SCOTT MINERD / KEVIN H GUNDERSEN
直近配当額 ( 08/14/2018)
0.1813
直近配当利回り(税込)
9.73%
経費率
2.27%
3ヶ月トータルリターン
5.84%
3年トータルリターン
12.60%
5年トータルリターン
8.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 493.75 百万 211.07
4.47 千 4.17 百万 1.78
4.30 百万 4.09 百万 1.75
3.00 百万 3.96 百万 1.69
3.85 千 3.74 百万 1.60
3.85 千 3.70 百万 1.58
4.09 千 3.62 百万 1.55
3.30 千 3.57 百万 1.53
3.50 千 3.54 百万 1.51
3.45 千 3.51 百万 1.50
企業概要
グッゲンハイム・クレジットアロケーションファンド(Guggenheim Credit Allocation Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。トータルリターンの獲得を目指す。純資産の80%以上を債券、債務証券、ローン、および経済特性が債券・債務証券・ローンに類似した投資媒体に投資する。
住所
Guggenheim Funds
227 W. Mornroe St.
Chicago, Illinios 60606
USA
電話番号
1-866-882-0688