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グッゲンハイム・クレジットアロケーションファンド

GGM:US
New York
18.30
USD
0.20
1.08%
更新日時 6:05 JST 2020/10/27
始値
18.44
安値 - 高値 レンジ(日)
18.25 - 18.47
前日終値
18.50
52週レンジ
10.65 - 20.52
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
1.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
18.44
安値 - 高値 レンジ(日)
18.25 - 18.47
出来高
34,511
前日終値
18.50
52週レンジ
10.65 - 20.52
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
1.91%
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
17.899999618530273
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2020)
240.708
設定日
06/26/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.35%
乖離率52週平均値
2.28%
ファンドマネージャ
Byron Scott Minerd / Kevin H Gundersen
直近配当額 ( 10/14/2020)
0.1813
直近配当利回り(税込)
11.89%
経費率
2.24%
3ヶ月トータルリターン
8.90%
3年トータルリターン
3.50%
5年トータルリターン
9.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.22 百万 2.24
4.53 百万 3.62 百万 1.92
3.98 百万 3.62 百万 1.92
3.80 千 3.59 百万 1.91
3.25 千 3.49 百万 1.85
3.45 千 3.37 百万 1.79
3.73 千 3.28 百万 1.74
4.70 千 3.03 百万 1.61
3.05 千 2.98 百万 1.58
3.00 千 2.96 百万 1.57
企業概要
グッゲンハイム・クレジットアロケーションファンド(Guggenheim Credit Allocation Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。トータルリターンの獲得を目指す。純資産の80%以上を債券、債務証券、ローン、および経済特性が債券・債務証券・ローンに類似した投資媒体に投資する。
住所
Guggenheim Funds
227 W. Mornroe St.
Chicago, Illinios 60606
USA
電話番号
1-866-882-0688