グッゲンハイム・クレジットアロケーションファンド

GGM:US
New York
20.81
USD
0.44
2.07%
更新日時 2018/10/20
始値
21.36
安値 - 高値 レンジ(日)
20.81 - 21.36
前日終値
21.25
52週レンジ
20.81 - 23.19
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
3.00%
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始値
21.36
安値 - 高値 レンジ(日)
20.81 - 21.36
出来高
19,065
前日終値
21.25
52週レンジ
20.81 - 23.19
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
3.00%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
20.760000228881836
資産総額 (百万 USD) ( 10/12/2018)
224.734
設定日
06/26/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.24%
乖離率52週平均値
1.76%
ファンドマネージャ
BYRON SCOTT MINERD / KEVIN H GUNDERSEN
直近配当額 ( 10/12/2018)
0.1813
直近配当利回り(税込)
10.45%
経費率
2.27%
3ヶ月トータルリターン
-2.08%
3年トータルリターン
12.24%
5年トータルリターン
8.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 493.75 百万 211.07
4.47 千 4.17 百万 1.78
4.30 百万 4.09 百万 1.75
3.00 百万 3.96 百万 1.69
3.85 千 3.74 百万 1.60
3.85 千 3.70 百万 1.58
4.09 千 3.62 百万 1.55
3.30 千 3.57 百万 1.53
3.50 千 3.54 百万 1.51
3.45 千 3.51 百万 1.50
企業概要
グッゲンハイム・クレジットアロケーションファンド(Guggenheim Credit Allocation Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。トータルリターンの獲得を目指す。純資産の80%以上を債券、債務証券、ローン、および経済特性が債券・債務証券・ローンに類似した投資媒体に投資する。
住所
Guggenheim Funds
227 W. Mornroe St.
Chicago, Illinios 60606
USA
電話番号
1-866-882-0688