グッゲンハイム・クレジットアロケーションファンド

GGM:US
New York
22.32
USD
0.16
0.72%
更新日時 2018/06/23
始値
22.23
安値 - 高値 レンジ(日)
22.18 - 22.33
前日終値
22.16
52週レンジ
21.08 - 23.88
1年トータルリターン
8.59%
年初来リターン
6.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
22.23
安値 - 高値 レンジ(日)
22.18 - 22.33
出来高
18,860
前日終値
22.16
52週レンジ
21.08 - 23.88
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
6.90%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
21.55999947
資産総額 (百万 USD) ( 06/15/2018)
228.396
設定日
06/26/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.53%
乖離率52週平均値
1.21%
ファンドマネージャ
BYRON SCOTT MINERD / KEVIN H GUNDERSEN
直近配当額 ( 06/14/2018)
0.1813
直近配当利回り(税込)
9.75%
経費率
2.27%
3ヶ月トータルリターン
8.38%
3年トータルリターン
9.73%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.47 千 4.32 百万 1.85
4.09 千 4.07 百万 1.74
4.30 百万 4.06 百万 1.73
3.57 千 3.62 百万 1.55
3.30 千 3.61 百万 1.54
3.45 千 3.59 百万 1.53
3.50 千 3.57 百万 1.53
3.44 百万 3.50 百万 1.49
3.55 千 3.31 百万 1.41
3.85 千 3.27 百万 1.40
企業概要
グッゲンハイム・クレジットアロケーションファンド(Guggenheim Credit Allocation Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型運用投資会社。トータルリターンの獲得を目指す。純資産の80%以上を債券、債務証券、ローン、および経済特性が債券・債務証券・ローンに類似した投資媒体に投資する。
住所
Guggenheim Funds
227 W. Mornroe St.
Chicago, Illinios 60606
USA
電話番号
1-866-882-0688