GuideStone Funds Balanced Al

GGIZX:US
NASDAQ GM
11.79
USD
0.06
0.51%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.67 - 12.60
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-3.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.73
52週レンジ
11.67 - 12.60
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-3.04%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
11.79
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2018)
1.498
設定日
08/27/2001
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.1316
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.04 百万 370.80 百万 23.29
12.33 百万 190.54 百万 11.97
7.58 百万 176.91 百万 11.11
5.78 百万 172.12 百万 10.81
12.41 百万 164.07 百万 10.31
14.26 百万 135.31 百万 8.50
7.73 百万 102.32 百万 6.43
4.05 百万 68.20 百万 4.28
6.12 百万 62.64 百万 3.93
5.27 百万 51.63 百万 3.24
企業概要
Guidestone Funds Balanced Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks moderate capital appreciation with current income. The Fund, through investments in the underlying select funds, combines approximately equal percentages of fixed income securities with equity securities.
住所
GuideStone Funds
2401 Cedar Springs Road
Dallas, TX 75201-1407
電話番号
1-800-262-0511