Guinness Global Innovators F

GGIYEUA:ID
13.4050
EUR
0.3151
2.41%
更新日時 2019/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.9936 - 15.6114
1年トータルリターン
-10.64%
年初来リターン
7.19%
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前日終値
13.0899
52週レンジ
11.9936 - 15.6114
1年トータルリターン
-10.04%
年初来リターン
7.19%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
13.405
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
166.408
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
274.17 千 5.44 百万 3.57
35.24 千 5.35 百万 3.51
39.11 千 5.33 百万 3.50
71.54 千 5.30 百万 3.48
718.00 千 5.26 百万 3.45
50.66 千 5.22 百万 3.43
129.00 千 5.17 百万 3.40
5.87 千 5.09 百万 3.34
1.06 百万 5.09 百万 3.34
74.27 千 5.07 百万 3.33
企業概要
Guinness Global Innovators Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. The Fund invests in primarily in a portfolio of global equities.
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703