Guinness Global Innovators F

GGIXUSA:ID
13.6351
USD
0.1042
0.77%
更新日時 2018/08/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
12.0227 - 14.6277
1年トータルリターン
13.36%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
13.5309
52週レンジ
12.0227 - 14.6277
1年トータルリターン
11.62%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
13.6351
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
210.304
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTHEW PAGE / IAN MORTIMER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.84 千 7.73 百万 3.61
66.93 千 7.54 百万 3.52
39.11 千 7.46 百万 3.48
24.59 千 7.42 百万 3.46
5.99 千 7.35 百万 3.43
595.00 千 7.32 百万 3.42
87.50 千 7.28 百万 3.40
274.17 千 7.27 百万 3.39
149.32 千 7.26 百万 3.39
202.16 千 7.23 百万 3.38
企業概要
Guinness Global Innovators Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. The Fund invests in primarily in a portfolio of global equities.
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703