Guinness Global Innovators F

GGIXUSA:ID
11.7084
USD
0.1970
1.65%
更新日時 2018/12/07
商品分類
OEIC
52週レンジ
11.7327 - 14.6277
1年トータルリターン
-12.85%
年初来リターン
-14.29%
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前日終値
11.9054
52週レンジ
11.7327 - 14.6277
1年トータルリターン
-10.24%
年初来リターン
-14.29%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
11.7084
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
178.675
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
202.16 千 7.89 百万 4.21
68.36 千 7.49 百万 4.00
24.59 千 7.32 百万 3.90
89.50 千 7.31 百万 3.90
152.21 千 7.29 百万 3.89
80.85 千 6.94 百万 3.70
173.00 千 6.90 百万 3.68
5.99 千 6.65 百万 3.55
65.84 千 6.49 百万 3.46
54.58 千 6.33 百万 3.38
企業概要
Guinness Global Innovators Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. The Fund invests in primarily in a portfolio of global equities.
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703