Guinness Global Innovators F

GGIXEUA:ID
13.5795
EUR
0.3224
2.43%
更新日時 2018/10/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
13.1213 - 15.4814
1年トータルリターン
-3.39%
年初来リターン
-4.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.2571
52週レンジ
13.1213 - 15.4814
1年トータルリターン
-5.19%
年初来リターン
-4.68%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
13.5795
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2018)
190.044
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTHEW PAGE / IAN MORTIMER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.25 千 7.94 百万 3.68
66.93 千 7.88 百万 3.65
92.91 千 7.87 百万 3.64
87.50 千 7.59 百万 3.51
68.36 千 7.43 百万 3.44
152.21 千 7.41 百万 3.43
31.93 千 7.30 百万 3.38
24.59 千 7.28 百万 3.37
5.99 千 7.23 百万 3.35
202.16 千 7.16 百万 3.31
企業概要
Guinness Global Innovators Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. The Fund invests in primarily in a portfolio of global equities.
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703