グッゲンハイム・グローバル・インベストメンツ-

GGIGZEI:ID
94.64
EUR
0.12
0.13%
更新日時 2019/03/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.22 - 98.79
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
94.52
52週レンジ
94.22 - 98.79
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/15/2019)
94.638
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
584.442
設定日
11/10/2017
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.6835167
直近配当利回り(税込)
0.72%
ファンドマネージャ
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定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
グッゲンハイム・グローバル・インベストメンツ-GFIファンド(Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。金利収益およびキャピタルゲインによる投資成果を目指す。世界各地の規制市場において上場、取引または売買されている債券に投資する。主な投資対象は米国、カナダ、および欧州。
住所
Guggenheim Global Investments PLC
Guild House
Guild Street
IFSC, Dublin 1
Ireland
電話番号
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Webサイト
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