Guggenheim Global Investment

GGIGHYU:ID
147.48
USD
0.08
0.05%
更新日時 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
145.04 - 149.77
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-0.88%
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前日終値
147.40
52週レンジ
145.04 - 149.77
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
147.476
資産総額 (百万 CHF) ( 06/18/2018)
430.641
設定日
08/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.45 千 14.06 百万 1.72
12.91 千 13.20 百万 1.61
11.70 千 12.26 百万 1.50
10.97 千 11.44 百万 1.40
11.13 千 11.01 百万 1.35
10.95 千 10.74 百万 1.31
11.83 千 10.70 百万 1.31
9.67 千 9.96 百万 1.22
9.55 千 9.96 百万 1.22
9.49 千 9.94 百万 1.22
企業概要
Guggenheim Global Investments PLC - GHY Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to achieve interest income and capital appreciation. The Fund invests in fixed-income and debt securities of US Issuers that are denominated in U.S. Dollars that are listed, traded or dealt on regulated markets.
住所
Guggenheim Global Investments PLC
Guild House
Guild Street
IFSC, Dublin 1
Ireland
電話番号
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Webサイト
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