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グッゲンハイム・グローバル・インベストメンツ-

GGIGAJI:ID
102,548.90
JPY
200.60
0.20%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94,691.87 - 103,570.80
1年トータルリターン
8.56%
年初来リターン
9.93%
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前日終値
102,749.50
52週レンジ
94,691.87 - 103,570.80
1年トータルリターン
9.13%
年初来リターン
9.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
102,548.9
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
584.442
設定日
12/28/2017
直近配当額 ( 10/01/2020)
537.11542442
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
Byron Scott Minerd / Anne Bookwalter Walsh
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.76%
企業概要
グッゲンハイム・グローバル・インベストメンツ-GFIファンド(Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。金利収益およびキャピタルゲインによる投資成果を目指す。世界各地の規制市場において上場、取引または売買されている債券に投資する。主な投資対象は米国、カナダ、および欧州。
住所
Guggenheim Global Investments PLC
Guild House
Guild Street
IFSC, Dublin 1
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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