Goldman Sachs - SICAV I - GS

GGIEEPG:LX
91.48
EUR
0.97
1.05%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.96 - 103.78
1年トータルリターン
-6.29%
年初来リターン
-6.62%
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前日終値
92.45
52週レンジ
91.96 - 103.78
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
-6.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
91.48
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
39.299
設定日
01/13/2016
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.917825
直近配当利回り(税込)
4.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 2.47 百万 5.96
10.00 2.11 百万 5.08
954.16 千 954.23 千 2.30
24.64 千 787.16 千 1.90
4.83 千 675.73 千 1.63
15.62 千 672.42 千 1.62
3.06 千 669.71 千 1.62
5.02 千 546.95 千 1.32
5.03 千 537.57 千 1.30
500.00 517.07 千 1.25
企業概要
Goldman Sachs Funds SICAV - Global Income Builder Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equity, equity-related and fixed income securities with a focus on higher income yielding securities.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-