Goldman Sachs Funds SICAV -

GGIEEPG:LX
97.08
EUR
0.36
0.37%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.59 - 106.22
1年トータルリターン
-3.64%
年初来リターン
-2.92%
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前日終値
97.44
52週レンジ
96.59 - 106.22
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-2.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
97.08
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2018)
43.456
設定日
01/13/2016
直近配当額 ( 05/31/2018)
1.318785
直近配当利回り(税込)
5.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 百万 1.38 百万 2.81
32.48 千 1.13 百万 2.31
140.79 千 1.04 百万 2.13
26.16 千 957.72 千 1.95
720.00 700.89 千 1.43
5.51 千 697.34 千 1.42
5.73 千 623.20 千 1.27
13.90 千 615.45 千 1.25
5.72 千 573.79 千 1.17
500.00 546.21 千 1.11
企業概要
Goldman Sachs Funds SICAV - Global Income Builder Portfolio is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in equity, equity-related and fixed income securities with a focus on higher income yielding securities.
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-