Goldman Sachs Global Infrast

GGICX:US
NASDAQ GM
10.14
USD
0.05
0.50%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.91 - 10.95
1年トータルリターン
-5.41%
年初来リターン
-5.67%
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前日終値
10.09
52週レンジ
9.91 - 10.95
1年トータルリターン
-6.19%
年初来リターン
-5.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
10.14
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
215.479
設定日
06/27/2016
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.0787
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.90%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.15 千 16.44 百万 7.50
140.06 千 13.33 百万 6.08
270.69 千 10.95 百万 5.00
384.02 千 10.44 百万 4.76
970.16 千 10.02 百万 4.57
275.75 千 8.90 百万 4.06
73.52 千 8.36 百万 3.81
67.32 千 7.49 百万 3.42
83.13 千 7.31 百万 3.34
196.86 千 6.69 百万 3.05
企業概要
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund seeks total return comprised of long-term growth of capital and income by investing in a portfolio of investments in issuers that are engaged in or related to the infrastructure group of industries. The Fund's investment strategy combines bottom-up company analysis with fundamental real asset research.
住所
Goldman Sachs Asset Management LP
200 West Street
New York, NY 10282
電話番号
1-800-621-2550