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Goldman Sachs Global Infrast

GGICX:US
NASDAQ GM
11.30
USD
0.05
0.44%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.44 - 13.16
1年トータルリターン
-5.54%
年初来リターン
-8.32%
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前日終値
11.35
52週レンジ
8.44 - 13.16
1年トータルリターン
-5.54%
年初来リターン
-8.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
11.3
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2020)
165.346
設定日
06/27/2016
直近配当額 ( 09/29/2020)
0.036
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
Kyri Loupis / Nora Creedon
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.75%
信託報酬額
0.90%
経費率
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.77 千 16.62 百万 10.59
57.04 千 9.50 百万 6.05
747.97 千 8.59 百万 5.47
276.09 千 8.07 百万 5.14
93.92 千 7.85 百万 5.00
22.73 千 7.24 百万 4.61
166.64 千 7.00 百万 4.46
54.20 千 6.42 百万 4.09
74.61 千 6.23 百万 3.97
591.46 千 6.04 百万 3.85
企業概要
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund seeks total return comprised of long-term growth of capital and income by investing in a portfolio of investments in issuers that are engaged in or related to the infrastructure group of industries. The Fund's investment strategy combines bottom-up company analysis with fundamental real asset research.
住所
Goldman Sachs Asset Management LP
200 West Street
New York, NY 10282
電話番号
1-800-621-2550