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Guinness Global Innovators F

GGICUSA:ID
18.1399
USD
0.0485
0.27%
更新日時 2020/10/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.7781 - 18.4861
1年トータルリターン
29.99%
年初来リターン
22.43%
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前日終値
18.1884
52週レンジ
10.7781 - 18.4861
1年トータルリターン
32.83%
年初来リターン
22.43%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
18.1399
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2020)
389.333
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Matthew Page / Dr Ian Mortimer
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.34 千 15.34 百万 4.23
75.33 千 14.84 百万 4.09
112.50 千 14.12 百万 3.89
4.22 千 13.30 百万 3.67
454.44 千 12.85 百万 3.54
25.56 千 12.54 百万 3.46
1.20 百万 12.36 百万 3.41
27.65 千 12.21 百万 3.37
97.89 千 12.17 百万 3.36
473.63 千 12.09 百万 3.33
企業概要
Guinness Global Innovators Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. The Fund invests in primarily in a portfolio of global equities.
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703