Guinness Global Innovators F

GGICEUA:ID
14.8459
EUR
0.1235
0.83%
更新日時 2018/06/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
12.4712 - 15.0736
1年トータルリターン
12.89%
年初来リターン
6.66%
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前日終値
14.9694
52週レンジ
12.4712 - 15.0736
1年トータルリターン
15.17%
年初来リターン
6.66%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
14.8459
資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2018)
200.536
設定日
10/31/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MATTHEW PAGE / IAN MORTIMER
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.66 千 7.22 百万 3.73
27.33 千 6.89 百万 3.56
59.73 千 6.76 百万 3.50
92.91 千 6.67 百万 3.45
67.01 千 6.67 百万 3.44
80.85 千 6.64 百万 3.43
236.84 千 6.49 百万 3.36
57.50 千 6.47 百万 3.34
18.17 千 6.40 百万 3.31
26.34 千 6.39 百万 3.30
企業概要
Guinness Global Innovators Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. The Fund invests in primarily in a portfolio of global equities.
住所
Guinness Asset Management Funds plc
14 Queen Anne's Gate
London
SW1H 9AA
UK
電話番号
Tel.: +44 2072225703