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DWS GNMA Fund

GGGGX:US
NASDAQ GM
13.88
USD
0.01
0.07%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.56 - 14.05
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
2.31%
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前日終値
13.87
52週レンジ
13.56 - 14.05
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
13.88
資産総額 (十億 USD) ( 10/22/2020)
1.443
設定日
02/02/2009
直近配当額 ( 09/23/2020)
0.02
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
Scott Agi / Gregory M Staples
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.23%
信託報酬額
0.31%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
235.30 千 247.84 百万 12.82
216.70 千 228.11 百万 11.80
70.00 千 73.88 百万 3.82
36.99 千 30.64 百万 1.58
29.23 千 29.25 百万 1.51
72.50 千 28.79 百万 1.49
61.75 千 26.25 百万 1.36
51.00 千 25.03 百万 1.29
46.00 千 23.54 百万 1.22
45.00 千 23.43 百万 1.21
企業概要
DWS GNMA Fund seeks a high level of income by investing in Ginnie Maes, which are mortgage-backed securities that are issued or guaranteed by the Government National Mortgage Association. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays GMA Index.
住所
345 Park Avenue
New York, NY 10154
電話番号
1-844-851-4255
Webサイト
fundsus.dws.com