DWS GNMA Fund

GGGGX:US
NASDAQ GM
13.35
USD
0.02
0.15%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.25 - 13.82
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.54%
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前日終値
13.33
52週レンジ
13.25 - 13.82
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
13.35
資産総額 (十億 USD) ( 08/20/2018)
1.659
設定日
02/02/2009
直近配当額 ( 07/24/2018)
0.0217
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
GREGORY M STAPLES / SCOTT AGI
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.31%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
262.80 千 256.16 百万 11.07
180.23 百万 180.21 百万 7.79
173.90 千 174.12 百万 7.52
72.68 千 75.41 百万 3.26
64.50 千 65.97 百万 2.85
51.00 千 40.72 百万 1.76
47.00 千 35.85 百万 1.55
273.50 千 34.24 百万 1.48
68.48 千 30.79 百万 1.33
53.00 千 30.06 百万 1.30
企業概要
DWS GNMA Fund is an open-end fund in the USA. The Fund's objective seeks to provide a high level of income. It invests at least 80% of net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in Ginnie Maes: mortgage-- backed securities that are issued or guaranteed by the Government National Mortgage Association. The benchmark is a Bloomberg Barclays Index.
住所
Deutsche Invest Mgmt Americas Inc
345 Park Avenue
New York, NY 10154
電話番号
1-844-851-4255