グッゲンハイム・グローバル・インベストメンツ-

GGGFIZS:ID
133.40
GBP
0.02
0.01%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.42 - 134.93
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-1.06%
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前日終値
133.42
52週レンジ
132.42 - 134.93
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
133.402
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2018)
584.442
設定日
12/20/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.86 千 29.70 百万 6.55
59.48 千 24.79 百万 5.47
8.70 千 5.60 百万 1.24
5.29 千 5.28 百万 1.17
5.00 千 4.89 百万 1.08
7.20 千 4.70 百万 1.04
5.85 千 4.67 百万 1.03
6.85 千 4.56 百万 1.01
4.50 千 4.50 百万 0.99
4.50 千 4.49 百万 0.99
企業概要
グッゲンハイム・グローバル・インベストメンツ-GFIファンド(Guggenheim Global Investments PLC - GFI Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。金利収益およびキャピタルゲインによる投資成果を目指す。世界各地の規制市場において上場、取引または売買されている債券に投資する。主な投資対象は米国、カナダ、および欧州。
住所
Guggenheim Global Investments PLC
Guild House
Guild Street
IFSC, Dublin 1
Ireland
電話番号
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Webサイト
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