BMO Asian Growth & Income Fu
GGFBAFE:CN
6.74
CAD
0.01
0.21%
更新日時 2022/06/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.64 - 8.66
1年トータルリターン
-16.37%
年初来リターン
-14.14%
前日終値
6.75
52週レンジ
6.64 - 8.66
1年トータルリターン
-16.43%
年初来リターン
-14.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/29/2022)
6.7398
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
783.410
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 06/16/2022)
0.040334
直近配当利回り（税込）
7.18%
ファンドマネージャ
Robert J Horrocks PhD / John Paul Lech
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.88%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 1.25 百万 | 33.80 百万 | 8.02 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 319.20 千 | 21.99 百万 | 5.22 |
| 1299:HK 友邦保険控股[AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 1.23 百万 | 16.19 百万 | 3.84 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 204.69 千 | 15.65 百万 | 3.71 |
| 9618:HK JDﾄﾞｯﾄｺﾑ | 285.95 千 | 13.05 百万 | 3.09 |
| 088980:KS ﾏｯｺｰﾘｰ･ｺﾘｱ･ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 751.53 千 | 10.88 百万 | 2.58 |
| 669:HK 創科実業[ﾃｸﾄﾛﾆｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ] | 500.50 千 | 10.57 百万 | 2.51 |
| HDFC:IN ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ･ﾌｧｲﾅﾝｽ | 251.91 千 | 10.06 百万 | 2.39 |
| 600887:CH 内蒙古伊利実業集団 | 1.03 百万 | 8.24 百万 | 1.96 |
| 6823:HK 香港電訊信託与香港電訊[HKTﾄﾗ | 4.76 百万 | 8.14 百万 | 1.93 |
企業概要
BMO Asian Growth & Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio comprised of US dollar-denominated convertible securities and higher yielding equity securities for Asian companies.
住所
BMO Investments Inc77 King Street West, Suite 4200
Toronto, Ontario M5K 1J5
Canada
電話番号
1-416-956-2271 Webサイト
www.bmo.com