ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ-SICAV I-GSｸﾞﾛｰ
GGEPPBU:LX
15.80
USD
0.47
2.89%
更新日時 2022/06/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.25 - 20.36
1年トータルリターン
-14.78%
年初来リターン
-21.59%
前日終値
16.27
52週レンジ
15.25 - 20.36
1年トータルリターン
-15.15%
年初来リターン
-21.59%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/29/2022)
15.8
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2022)
1.493
設定日
04/10/2015
直近配当額 ( 08/05/2020)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Alexis Deladerriere
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.67%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AMT:US ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾜｰ | 287.73 千 | 69.35 百万 | 4.16 |
| PG:US ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G) | 430.45 千 | 69.11 百万 | 4.15 |
| ACN:US ｱｸｾﾝﾁｭｱ | 219.91 千 | 66.05 百万 | 3.97 |
| BSX:US ﾎﾞｽﾄﾝ･ｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ | 1.55 百万 | 65.11 百万 | 3.91 |
| MMC:US ﾏｰｼｭ･ｱﾝﾄﾞ･ﾏｸﾚﾅﾝ | 378.77 千 | 61.25 百万 | 3.68 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 26.51 千 | 60.51 百万 | 3.63 |
| NESTE:FH ネステ | 1.39 百万 | 60.45 百万 | 3.63 |
| FIS:US ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨﾅｼｮﾅﾙｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 597.08 千 | 59.20 百万 | 3.55 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 461.60 千 | 57.37 百万 | 3.44 |
| AZN:LN ｱｽﾄﾗｾﾞﾈｶ | 415.51 千 | 55.76 百万 | 3.35 |
企業概要
ゴールドマン・サックス・ファンズSICAV－ゴールドマン・サックス・グローバル・エク イティ・パートナーズESGポートフォリオ（Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sach s Global Equity Partners ESG Portfolio）は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキ ャピタルゲインの獲得を目指す。世界各地の企業株式に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1 Webサイト
www.goldmansachs.com