ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・イ

GGEPBUA:LX
10.77
USD
0.26
2.36%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.75 - 12.01
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
-5.77%
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前日終値
11.03
52週レンジ
10.75 - 12.01
1年トータルリターン
-1.25%
年初来リターン
-5.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
10.77
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
593.992
設定日
04/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
499.55 千 29.88 百万 4.88
351.87 千 27.11 百万 4.43
332.89 千 22.95 百万 3.75
68.49 千 21.94 百万 3.59
607.01 千 21.94 百万 3.59
142.96 千 21.70 百万 3.55
369.80 千 21.02 百万 3.44
131.36 千 20.47 百万 3.35
141.21 千 20.45 百万 3.34
212.47 千 19.99 百万 3.27
企業概要
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル-グローバル・エクイティ・パートナーズ・ポートフォリオ(Goldman Sachs Asset Management International - Global Equity Partners Portfolio)は、ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインを目指す。世界各地の企業の株式に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1