GF Xinyuan Flexible Allocati

GFXYFAA:CH
1.1040
CNY
0.0090
0.82%
更新日時 2019/03/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0230 - 1.1100
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
7.08%
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前日終値
1.0950
52週レンジ
1.0230 - 1.1100
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
7.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
1.104
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
200.745
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 29.27 百万 14.58
30.00 千 29.09 百万 14.49
30.00 千 29.09 百万 14.49
20.00 千 19.22 百万 9.57
10.00 千 10.02 百万 4.99
220.00 千 6.25 百万 3.12
6.80 千 4.01 百万 2.00
140.80 千 3.55 百万 1.77
140.00 千 3.20 百万 1.60
209.00 千 3.12 百万 1.56