Geracao Futuro Master IMA B

GFMIMAB:BZ
1.46
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.23 - 1.46
1年トータルリターン
13.41%
年初来リターン
3.23%
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前日終値
1.46
52週レンジ
1.23 - 1.46
1年トータルリターン
13.52%
年初来リターン
3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
1.456466
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
10.988
設定日
04/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 2.23 百万 22.81
368.00 1.19 百万 12.11
349.00 1.13 百万 11.55
321.00 1.02 百万 10.47
300.00 953.29 千 9.73
230.00 761.94 千 7.78
169.00 545.01 千 5.57
155.00 507.96 千 5.19
38.00 122.71 千 1.25
15.00 49.15 千 0.50
企業概要
Geracao Futuro Master Ima-b FI RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Rio de Janeiro
Praia de Botafogo, 228, 9 andar
Botafogo
CEP: 22250-906
Brazil
電話番号
55 21 3923-3000
Webサイト
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