Geracao Futuro Master IMA B

GFMIMAB:BZ
1.38
BRL
0.01
0.78%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.23 - 1.38
1年トータルリターン
9.86%
年初来リターン
10.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.37
52週レンジ
1.23 - 1.38
1年トータルリターン
10.76%
年初来リターン
10.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
1.381951
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
9.936
設定日
04/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 2.98 百万 19.82
580.00 1.91 百万 12.70
549.00 1.80 百万 11.97
520.00 1.74 百万 11.55
485.00 1.56 百万 10.38
438.00 1.44 百万 9.57
421.00 1.39 百万 9.28
172.00 560.61 千 3.73
169.00 559.61 千 3.72
155.00 501.37 千 3.34
企業概要
Geracao Futuro Master Ima-b FI RF Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Rio de Janeiro
Praia de Botafogo, 228, 9 andar
Botafogo
CEP: 22250-906
Brazil
電話番号
55 21 3923-3000
Webサイト
-