Guangfa Licai 7-Day Bond Fun

GFLC7BB:CH
1.00
CNY
0.23
29.55%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
2.28%
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前日終値
0.77
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
3.10%
年初来リターン
2.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
26.230
設定日
06/20/2013
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.00010295
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
WEN XIUJUAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 千 686.13 百万 2.62
600.00 千 594.80 百万 2.27
500.00 千 497.23 百万 1.90
500.00 千 496.05 百万 1.89
500.00 千 495.66 百万 1.89
500.00 千 495.21 百万 1.89
500.00 千 494.93 百万 1.89
500.00 千 489.79 百万 1.87
400.00 千 396.17 百万 1.51
400.00 千 395.85 百万 1.51
企業概要
Guangfa Licai 7-Day Bond Fund is a bond fund incorporated in China. The Fund seek to achieve stable income and to outer-perform its benchmark. The Fund invests in short-term securities.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel