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GF Jingzhi Pure Bond Bond Fu

GFJZPBF:CH
1.0082
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 1:02 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0029 - 1.0179
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
1.0079
52週レンジ
1.0029 - 1.0179
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.0082
資産総額 (十億 -) ( 09/30/2019)
7.301
設定日
11/07/2018
直近配当額 ( 01/17/2020)
0.011
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
730.00 千 742.63 百万 0.00
660.00 千 668.12 百万 0.00
570.00 千 590.41 百万 0.00
510.00 千 516.83 百万 0.00
390.00 千 395.93 百万 0.00
企業概要
GF Jingzhi Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel