GF Jingyuan Pure Bond Bond F

GFJYPBA:CH
1.0733
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0123 - 1.0733
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
1.0728
52週レンジ
1.0123 - 1.0733
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.0733
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
12.634
設定日
02/17/2017
直近配当額 ( 03/20/2018)
0.0187
直近配当利回り(税込)
1.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-