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GF Jingyuan Pure Bond Bond F

GFJYPBA:CH
1.0171
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 1:02 JST 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9996 - 1.0731
1年トータルリターン
5.09%
年初来リターン
0.57%
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前日終値
1.0168
52週レンジ
0.9996 - 1.0731
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0171
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
3.744
設定日
02/17/2017
直近配当額 ( 09/16/2019)
0.0447
直近配当利回り(税込)
4.39%
ファンドマネージャ
Xie Jun
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 161.67 百万 0.00
110.00 千 110.53 百万 0.00
100.00 千 104.82 百万 0.00
100.00 千 101.80 百万 0.00
100.00 千 100.01 百万 0.00