GF Jingyuan Pure Bond Bond F

GFJYPBA:CH
1.0599
CNY
0.0007
0.07%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0123 - 1.0599
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
6.25%
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前日終値
1.0592
52週レンジ
1.0123 - 1.0599
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
6.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1.0599
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
12.634
設定日
02/17/2017
直近配当額 ( 03/20/2018)
0.0187
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-