GF Jingyuan Pure Bond Bond F

GFJYPBA:CH
1.0481
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0101 - 1.0481
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
5.07%
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前日終値
1.0480
52週レンジ
1.0101 - 1.0481
1年トータルリターン
5.73%
年初来リターン
5.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.0481
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
13.930
設定日
02/17/2017
直近配当額 ( 03/20/2018)
0.0187
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
XIE JUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 483.40 百万 3.47
410.00 千 408.44 百万 2.93
400.00 千 386.68 百万 2.78
400.00 千 386.64 百万 2.78
240.00 千 235.15 百万 1.69
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00