Skip to content

GuangFa Jiyu Bond Fund

GFJYBFA:CH
1.2150
CNY
0.0170
1.38%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0550 - 1.2320
1年トータルリターン
14.84%
年初来リターン
-0.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.2320
52週レンジ
1.0550 - 1.2320
1年トータルリターン
14.84%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.215
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
83.434
設定日
05/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zhang Qian
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.12 百万 0.00
10.00 千 10.00 百万 0.00
8.86 千 8.92 百万 0.00
3.67 千 3.93 百万 0.00
1.99 千 2.25 百万 0.00
12.00 千 2.21 百万 0.00
22.00 千 1.91 百万 0.00
80.00 千 1.80 百万 0.00
33.00 千 1.64 百万 0.00
80.00 千 1.46 百万 0.00
企業概要
GF Jiyu Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests no less than 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year during opening periods.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel