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GF Jingxing Short and Mid-te

GFJXSMC:CH
1.0266
CNY
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更新日時 1:02 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0009 - 1.0266
年初来リターン
0.30%
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前日終値
1.0266
52週レンジ
1.0009 - 1.0266
年初来リターン
0.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.0266
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
543.962
設定日
03/21/2019
直近配当額 ( 12/27/2019)
0.0024
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.13 百万 0.00
40.00 千 40.05 百万 0.00
40.00 千 40.01 百万 0.00
35.00 千 35.26 百万 0.00
35.00 千 35.23 百万 0.00
企業概要
GF Jingxing Short and Mid-term Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel