GF Jingxiang Pure Bond

GFJXPUB:CH
1.02
CNY
0.00
0.01%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.03
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
4.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.02
52週レンジ
1.00 - 1.03
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
4.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.0246
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
4.322
設定日
03/02/2017
直近配当額 ( 05/15/2018)
0.0229
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
XIE JUN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.00 千 282.44 百万 6.54
200.00 千 203.88 百万 4.72
200.00 千 191.24 百万 4.42
180.00 千 180.52 百万 4.18
170.00 千 171.09 百万 3.96
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00