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GF Jingxiang Pure Bond

GFJXPUB:CH
1.02
CNY
0.00
0.01%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.01 - 1.03
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
0.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.02
52週レンジ
1.01 - 1.03
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.0248
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
4.629
設定日
03/02/2017
直近配当額 ( 12/10/2019)
0.0017
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
Xie Jun
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 403.96 百万 0.00
300.00 千 306.48 百万 0.00
280.00 千 289.49 百万 0.00
280.00 千 280.25 百万 0.00
200.00 千 206.66 百万 0.00