GF Jingxiang Pure Bond

GFJXPUB:CH
1.02
CNY
0.00
0.03%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.04
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
0.65%
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前日終値
1.02
52週レンジ
1.00 - 1.04
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.0248
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
4.801
設定日
03/02/2017
直近配当額 ( 12/04/2018)
0.0196
直近配当利回り(税込)
1.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.10%