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Guangfa Juxiang Flexible Mix

GFJXFAM:CH
1.8880
CNY
0.0430
2.23%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4630 - 1.9350
1年トータルリターン
28.96%
年初来リターン
2.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.9310
52週レンジ
1.4630 - 1.9350
1年トータルリターン
30.21%
年初来リターン
2.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.888
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
267.151
設定日
03/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yi Yangfang
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 39.85 百万 0.00
1.71 百万 11.92 百万 0.00
337.10 千 11.71 百万 0.00
713.40 千 11.33 百万 0.00
132.50 千 10.69 百万 0.00
218.60 千 10.64 百万 0.00
120.10 千 10.45 百万 0.00
500.90 千 7.59 百万 0.00
478.70 千 6.85 百万 0.00
587.00 千 6.78 百万 0.00
企業概要
Guangfa Juxiang Flexible Mixed Allocation Fund is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund invests 30% to 80% of its assets in stocks. And it invests 20% to 70% of its total assets in listed brand companies.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel