Guangfa Jixin Bond Fund

GFJXBFA:CH
1.1980
CNY
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更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1470 - 1.2000
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前日終値
1.1980
52週レンジ
1.1470 - 1.2000
1年トータルリターン
4.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
1.198
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
45.880
設定日
01/27/2014
直近配当額 ( 01/21/2015)
0.029
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TAN CHANGJIE
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.05 百万 65.49
1.50 千 1.52 百万 3.31
100.00 100.21 千 0.22
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企業概要
Guangfa Jixin Bond Fund is an exchange-traded fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund invests 80% of its assets in fixed income assets.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel