Guangfa Juxin Bond Fund

GFJXBDC:CH
1.1790
CNY
0.0100
0.86%
更新日時 0:58 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1690 - 1.2750
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
-2.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1690
52週レンジ
1.1690 - 1.2750
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
-2.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.179
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
472.406
設定日
06/05/2013
直近配当額 ( 10/21/2016)
0.014
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG QIAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.75%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.58 千 19.94 百万 4.22
20.00 千 19.92 百万 4.22
18.80 千 18.84 百万 3.99
18.74 千 18.05 百万 3.82
17.90 千 17.95 百万 3.80
545.40 千 10.28 百万 2.18
479.91 千 8.44 百万 1.79
300.00 千 8.32 百万 1.76
450.40 千 6.51 百万 1.38
156.00 千 5.00 百万 1.06
企業概要
Guangfa Juxin Bond Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long term stable capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total asset in debt securities.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel