Skip to content

Guangfa Juxin Bond Fund

GFJXBDA:CH
1.4230
CNY
0.0060
0.42%
更新日時 11:49 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1870 - 1.4440
1年トータルリターン
28.21%
年初来リターン
2.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.4170
52週レンジ
1.1870 - 1.4440
1年トータルリターン
28.42%
年初来リターン
2.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
1.423
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
965.845
設定日
06/05/2013
直近配当額 ( 01/14/2020)
0.033
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
Zhang Qian
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 71.44 百万 0.00
46.91 千 58.18 百万 0.00
37.70 千 41.59 百万 0.00
40.61 千 40.78 百万 0.00
33.13 千 35.58 百万 0.00
1.10 百万 16.93 百万 0.00
108.03 千 11.87 百万 0.00
332.70 千 11.28 百万 0.00
312.48 千 11.09 百万 0.00
729.91 千 10.79 百万 0.00
企業概要
Guangfa Juxin Bond Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long term stable capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total asset in debt securities.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel