Guangfa Juxin Bond Fund

GFJXBDA:CH
1.1980
CNY
0.0010
0.08%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1790 - 1.2850
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-1.07%
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前日終値
1.1990
52週レンジ
1.1790 - 1.2850
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.198
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
472.406
設定日
06/05/2013
直近配当額 ( 01/18/2017)
0.007
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG QIAN
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.58 千 19.94 百万 4.22
20.00 千 19.92 百万 4.22
18.80 千 18.84 百万 3.99
18.74 千 18.05 百万 3.82
17.90 千 17.95 百万 3.80
545.40 千 10.28 百万 2.18
479.91 千 8.44 百万 1.79
300.00 千 8.32 百万 1.76
450.40 千 6.51 百万 1.38
156.00 千 5.00 百万 1.06
企業概要
Guangfa Juxin Bond Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long term stable capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total asset in debt securities.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel